Vivid Business: Auszüge nach Konto, IBAN und Währung sammeln

Diese Anleitung richtet sich an Unternehmen in Deutschland, die Unterlagen für die Buchhaltung zusammenstellen. Prüfen Sie die tatsächlich in Ihrem Business-Konto verfügbaren Konten und Funktionen. Die allgemeine Business-Hilfe ersetzt weder Ihren Vertrag noch eine Prüfung der konkreten Exportdatei.

Die Desktop-Apps exportieren Datum, Beschreibung und Betrag als CSV. Öffnen Sie die CSV in Excel und speichern Sie dort eine XLSX-Datei. Prüfen Sie das Ergebnis anhand Ihres eigenen PDFs; die Unterstützung hängt vom Auszugsformat ab.

Drei Dokumente mit unterschiedlicher Aufgabe

Vivid unterscheidet in der Dokumentübersicht folgende Unterlagen:

Dokument	Zweck laut Dokumentation	Nicht damit verwechseln
Account Statement	Aktivitäten eines Kontos über einen Zeitraum	Einzelner Zahlungsnachweis
Account Confirmation	Kontoinhaberschaft mit IBAN, Unternehmensname und Adresse	Vollständige Umsatzliste
Payment Confirmation	Bestätigung einer bestimmten erfolgreich verarbeiteten Überweisung	Auszug über den ganzen Monat

Fehlt dem Empfänger die Kontozuordnung, kann die Kontobestätigung zum Auszug gehören. Eine Sammlung einzelner Zahlungsbestätigungen beweist dagegen nicht, dass alle Kontobewegungen des Zeitraums erfasst sind.

Einen Auszug für das richtige Geldkonto beziehen

Öffnen Sie das betreffende Konto in Vivid Business. Notieren Sie seine IBAN und Währung in Ihrer Unterlagenliste.
Wählen Sie Export → Statement und den benötigten Zeitraum.
Wählen Sie Dateiformat und Sprache, anschließend Download. Vivid nennt PDF, CSV, MT940 und XML im Format CAMT.053; das sind Exportoptionen von Vivid, keine Formate, die LocalExtract direkt erzeugt.
Prüfen Sie im tatsächlich heruntergeladenen Dokument die Kontozuordnung und den Zeitraum. Übernehmen Sie keine vermuteten CSV-Spaltennamen in ein Importprofil.

Für mehrere Konten beschreibt Vivid einen gesammelten Export: Transactions → Export → Statements, Konten markieren, Zeitraum beziehungsweise All Time, Formate und Sprache wählen, dann Get Statements. Owner, Admin und Assistant dürfen laut dieser Hilfe Auszüge exportieren. Das Verfahren erstellt Kontoauszüge; es ist keine Zusage, dass eine einzige zusammengeführte Buchungsdatei entsteht.

Tarif und Währung vor der Vollständigkeitsprüfung klären

Nach der Hilfe zu Währungskonten hat jedes Geldkonto eine eigene IBAN und eigene Auszüge. Bei Free Start und Standard sind nur EUR-Konten möglich. Eine fehlende USD-Datei ist bei einem reinen EUR-Konto daher nicht automatisch ein Exportfehler.

Erstellen Sie zuerst eine Liste der wirklich vorhandenen Geldkonten. Vergleichen Sie danach die markierten Exportkonten mit dieser Liste. Ein großer Gesamtsaldo oder der Dateiname allein kann nicht belegen, dass jedes Konto enthalten ist. Addieren Sie EUR und USD nicht zu einer unbeschrifteten Gesamtsumme.

Beispiel: zwei Konten, drei Dokumentaufgaben

Im folgenden synthetischen Beispiel besitzt das Unternehmen ein EUR-Konto A und ein USD-Konto B in einem dafür geeigneten Tarif. Für September werden beide Auszüge benötigt. Zusätzlich verlangt die Buchhaltung einen Eigentumsnachweis für B und eine Bestätigung einer einzelnen Überweisung von A.

Unterlage	Zuordnung im Beispiel	Prüfung
September-Auszug A	Konto A / EUR	Zeitraum und tatsächliche Kontoidentität
September-Auszug B	Konto B / USD	Eigenständiger Auszug statt Umrechnung in A
Account Confirmation B	Konto B	Eigentumsnachweis, kein zusätzlicher Umsatz
Payment Confirmation A	Eine Überweisung	Verknüpfung zum Auszug, nicht Ersatz des Monats

Die erfundenen Kennungen sind keine IBANs und keine Vivid-Dateifelder. Das Ergebnis ist eine Dokumentliste pro Konto und Nachweiszweck. Fehlende Auszüge bleiben als offene Anforderung sichtbar; sie werden nicht durch Kontobestätigungen oder die Daten eines anderen Währungskontos ersetzt.

Die Übergabe je Konto abschließen

Gehen Sie Ihre Kontenliste noch einmal durch, ohne die Dokumentarten zusammenzuzählen:

Tragen Sie für jedes tatsächlich vorhandene Geldkonto Kontoidentität, Währung und angeforderten Zeitraum ein. Halten Sie eine IBAN nur in der dafür vorgesehenen geschützten Arbeitsliste fest.
Verknüpfen Sie den erhaltenen Account Statement mit genau dieser Zeile. Eine vorhandene Account Confirmation schließt die Anforderung nach einem Monatsauszug nicht.
Notieren Sie fehlende Zeiträume und fehlende Einzelzahlungsnachweise getrennt. Geben Sie an, welches Dokument noch angefordert werden muss.

Im Beispiel sind somit zwei Monatsauszüge und zwei ergänzende Nachweise zu prüfen, nicht vier gleichartige Umsatzdateien. Diese Arbeitsliste ist Ihre Dokumentenübersicht; sie behauptet keine bestimmten Spalten im Vivid-CSV. Verwenden Sie für die kalendergenaue Abdeckung die Anleitung zur Zeitraumprüfung, statt aus einer Dokumentanzahl auf vollständige Umsätze zu schließen.

Die manuelle Prüfliste dient dazu, Nachweise und offene Fragen dieser Aufgabe festzuhalten. Ausgefüllte Zeilen sind fiktiv; die Spalten sind unsere Arbeitsbezeichnungen, keine Herstellerfelder oder Importvorlage. Ersetzen Sie Lehrkennungen nur in Ihrer privaten Arbeitskopie. Unbeobachtet oder NOT_TESTED bedeutet keine abgeschlossene Prüfung.

Synthetischer Prüffall. Die Werte sind Lehrdaten, kein Herstellerexport und keine Importdatei.

Für eine Bankquelle nur als PDF: LocalExtract herunterladen. Es verarbeitet jeweils ein PDF lokal zu CSV mit date,description,amount; prüfen und ergänzen Sie die Daten für das tatsächliche Ziel.

Weiterführende Anleitung: Kontoauszug als CSV: Format vor dem Buchhaltungsimport prüfen.

Dokumentation für die ergänzte Aufgabe am 16. Oktober 2026 geprüft.