Shopify Payments : expliquer le montant du virement
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Pour expliquer un dépôt bancaire Shopify Payments, ouvrez le virement précis et les transactions incluses. Un rapport de ventes ou un total d’activité périodique répond à une autre question. Confirmez d’abord Shopify Payments comme origine, plutôt qu’un prestataire externe, et séparez les devises de versement.
Les applications exportent la date, la description et le montant en CSV. Ouvrez ce CSV dans Excel pour enregistrer un classeur XLSX. Vérifiez le résultat avec votre PDF : la compatibilité dépend du format du relevé.
Exporter le virement complet
- Avec les droits du propriétaire ou l’accès adapté aux versements, ouvrez Finance → Payouts.
- Choisissez la date du versement. Si plusieurs virements partagent cette date, sélectionnez l’entrée précise : la date seule n’est pas son identité.
- Vérifiez destination, référence, statut, montant et devise. Gardez ce contexte avec le fichier téléchargé.
- Exportez les transactions de ce virement et vérifiez que les composants montant, frais et net sont complets. Un filtre de catégorie peut retirer un remboursement ou un ajustement nécessaire.
Ces contrôles de sélection et d’export suivent les instructions Shopify sur les détails des versements.
La nouvelle vue des versements et le Payout ID affiché sont en accès anticipé. Ne supposez pas que toutes les boutiques disposent de cette interface. Les colonnes CSV documentées ne promettent pas de payout_id exporté. Conservez l’identité et le contexte d’export dans un contrôle séparé au lieu d’inventer une colonne. La même documentation officielle décrit l’interface en accès anticipé et les colonnes CSV répertoriées.
Distinguer trois niveaux de rapport
Les montants et dates Pending sont estimatifs. Deposited signifie envoyé à la banque, pas crédité par celle-ci. Comparez avec l’écriture bancaire effective avant de clôturer l’écart. Source : définitions des statuts de versement · périmètre du rapport d’activité.
Le rapport d’activité Shopify Payments sous Finance → Documents sert à examiner les mouvements du solde sur une période. Ce n’est pas un rapport de chiffre d’affaires et il ne correspond pas nécessairement à un virement. Paiements de prestataires tiers et certaines méthodes sont exclus de Shopify Payments, tout comme les frais de facturation Shopify. Un paiement externe absent ne prouve pas une vente perdue : ses justificatifs de règlement demandent une recherche propre au prestataire.
Construire un rapprochement limité
L’exemple synthétique de virement prévoit 500 de paiements inclus, 15 de frais et 50 de remboursement, soit 435 dans une seule devise. Une vente séparée de 200 via un prestataire externe n’appartient pas à ce virement, sans disparaître de l’historique des ventes. Un montant de 80 en attente n’est pas ajouté au crédit bancaire observé de 435.
| Composant synthétique, dans une même devise non précisée | Valeur | Rôle dans cette correspondance bancaire |
|---|---|---|
| Paiements inclus | 500 | Périmètre de ce virement |
| Frais | −15 | Déjà déduits du net |
| Remboursement | −50 | Mouvement de solde inclus |
| Virement résultant | 435 | À comparer au crédit bancaire réel |
| Vente via un prestataire externe | 200 | Hors de ce virement |
| Montant en attente | 80 | Non ajouté au crédit observé |
Contrôlez chaque composant net et le contexte conservé avant de comparer le montant. Sans référence bancaire réelle, laissez la correspondance ouverte même si les montants concordent. L’exemple vérifie calcul et périmètres, sans établir un identifiant universel prestataire-banque ni tester un export Shopify.
Pour un relevé disponible seulement en PDF, téléchargez LocalExtract. Il traite un PDF localement en CSV date,description,amount, sans accès aux comptes de plateforme ni synchronisation comptable.
Sources officielles et périmètre
Documentation vérifiée le 16 octobre 2026. Référence officielle 1 — shopify-activity · Référence officielle 2 — shopify-payout
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