Moneydance : vérifier le compte OFX avant de mémoriser le choix
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Les applications exportent la date, la description et le montant en CSV. Ouvrez ce CSV dans Excel pour enregistrer un classeur XLSX. Vérifiez le résultat avec votre PDF : la compatibilité dépend du format du relevé.
Examiner la source avant d’accepter la destination
Ce guide s’adresse aux personnes chargées de la tenue des comptes qui préparent un fichier bancaire pour Moneydance. L’identité source est le compte établi indépendamment derrière le numéro affiché ; la destination est le compte Moneydance sélectionné. Remember this Choice conserve cet acheminement pour les imports suivants ; Unconfirmed désigne les lignes restant à examiner.
Ce guide concerne l’import de fichiers dans Moneydance. Le guide officiel de The Infinite Kind, modifié pour la dernière fois en 2022 et toujours publié lors de notre vérification, décrit le numéro affiché et Remember this Choice. Comparez ces commandes avec votre version installée ; aucun numéro de version précis ou accès bancaire n’est certifié ici.
- Gardez intact le fichier OFX/QFX fourni par la banque. Notez établissement, preuve du compte source, période et compte Moneydance prévu. Ne modifiez pas les identifiants pour forcer une correspondance.
- Ouvrez File → Import, sélectionnez le fichier, ou utilisez le glisser-déposer documenté.
- Dans Import file, examinez le numéro source affiché et le compte destinataire choisi. Moneydance tente une correspondance, mais l’utilisateur peut sélectionner le compte.
- Établissez un éventuel alias à partir d’une preuve indépendante ou avec la banque. Si le lien reste inconnu, arrêtez la décision d’import au lieu de retenir le nom le plus proche.
Le format QIF suit une autre branche, avec sa propre interprétation des dates et décimales. Ces réglages n’expliquent pas le choix du numéro de compte OFX/QFX.
Mémoriser engage aussi les imports suivants
Le guide indique que Remember this Choice peut permettre l’import automatique ultérieur vers le compte reconnu. Traitez ce choix comme une règle de destination persistante, pas seulement comme une commodité pour le fichier courant.
Retrouver les lignes importées sans les croire regroupées
Après un import autorisé dont la source et la destination sont vérifiées, le guide des données téléchargées décrit les nouvelles lignes comme Unconfirmed, avec un point bleu plein. Le tri du registre peut les disperser ; utilisez le filtre Unconfirmed au lieu de regarder uniquement le bas de la liste. Une ligne confirmée porte ensuite un cercle bleu dans cet état de contrôle documenté.
Ce changement ne prouve pas le rapprochement d’un relevé bancaire. Conservez fichier d’origine, décision de destination et comparaison séparée des opérations attendues. Un import vers le bon compte peut encore nécessiter une vérification des lignes et soldes. Le livrable est une correspondance établie suivie d’un contrôle des nouvelles données, pas un registre automatiquement rapproché.
Séparer le choix de destination du contrôle des lignes
| Cas de la fiche | Preuve source | Destination choisie | Décision d’acheminement |
|---|---|---|---|
| unknown | Compte source non établi indépendamment | Ressemble à account-A | Arrêt ; un solde plausible ne prouve pas l’identité |
| wrong-target | Source établie comme account-A | account-B | Arrêt ; résoudre la destination avant acceptation ou mémorisation |
| verified-pair | Source établie comme account-A | account-A | La personne autorisée peut envisager la mémorisation ; les lignes restent à contrôler séparément |
La fiche fictive de correspondance contrôle trois décisions : source inconnue, source établie avec mauvaise destination, source établie avec destination concordante. Les contrôles Python exécutés donnent arrêt, arrêt et possibilité d’envisager le choix. Un contre-exemple bloque encore la source inconnue malgré un solde ressemblant. C’est un modèle de décision manuel, pas une exécution Moneydance, un registre d’alias ou une réinitialisation testée. Ses noms de colonnes ne sont pas des champs d’import OFX ou Moneydance.
Cas de contrôle synthétique. Les valeurs sont pédagogiques, pas un export du fournisseur ni un fichier à importer.
Pour une source bancaire disponible seulement en PDF, téléchargez LocalExtract. Il traite un PDF localement en CSV date,description,amount ; contrôlez et adaptez les lignes à la destination réelle.
Le CSV suit un autre parcours d’import Moneydance ; LocalExtract ne génère pas d’OFX/QFX et cette page ne transforme pas un CSV dans ces formats.
Guide associé: Importer un CSV bancaire dans GnuCash : champs et rapprochements.
Documentation de la tâche ajoutée vérifiée le 17 octobre 2026.
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