Versement Mollie en fin de mois : suivre la référence

Si un settlement Mollie semble absent en fin de mois, comparez d’abord référence réelle, destination, devise et montant, sans exiger la même date sur le règlement et le relevé bancaire. Un règlement de septembre peut apparaître en octobre sans doublon ni vente perdue.

Référence officielle.

Télécharger le règlement précis

1. Ouvrez Reports → Settlements et choisissez mois et année.
2. Sélectionnez la référence réelle du règlement et téléchargez le CSV, PDF, MT940 ou CODA adapté.
3. Gardez l’original et le contexte du règlement, notamment montant, devise et destination.
4. Lisez la référence littérale avant la recherche bancaire. Les exemples du support et de l’API Mollie ont des formes différentes : ne la remplacez pas par un préfixe universel supposé.

Les instructions du rapport de règlement décrivent le téléchargement. Le guide de référence bancaire et la référence API des règlements étayent les rôles distincts des identités et dates.

Séparez la date du règlement, notamment settledAt lorsqu’elle est fournie, de la date comptabilisée par la banque. Les champs API ne prouvent pas des colonnes identiques dans tous les exports de l’interface. Utilisez le fichier et les informations du compte réels, pas un schéma commun imaginé.

Interpréter étroitement le solde exporté

Coûts et réserves peuvent être agrégés dans le règlement. Ne recréez pas d’affectation par commande sans preuve parce que le dépôt est inférieur aux paiements clients. Le MT940 de règlement Mollie commence à zéro et finit au montant transféré. Ce ne sont pas les soldes d’ouverture et de clôture du compte bancaire complet du marchand. Source : périmètre des soldes MT940 de règlement.

L’exercice fictif de fin de mois prévoit un règlement le 30 septembre et un crédit bancaire le 1er octobre : 480 dans chaque source, mêmes devise, destination et référence fournie. Un filtre bancaire limité à septembre manque la correspondance. Une autre ligne de 480 avec une référence différente reste en attente. La ponctuation de la référence est conservée, sans la réécrire vers un préfixe supposé.

L’ouverture MT940 de règlement stipulée est 0, sa clôture 480. Ces valeurs décrivent ce transfert de règlement, pas les soldes du compte bancaire destinataire complet.

Clôturer seulement une correspondance étayée

Consignez identité du règlement, fichier, montant, devise, destination et référence bancaire observée. Élargissez la recherche si les dates diffèrent, sans garantir un jour d’arrivée. Un écart inexpliqué ou une destination non établie reste une exception. Les contrôles portent sur une jointure fictive, pas sur des transferts Mollie, des exports réels ou un parseur MT940.

Tâche associée.

Pour un relevé disponible seulement en PDF, téléchargez LocalExtract. Il traite un PDF localement en CSV date,description,amount, sans accès aux comptes de plateforme ni synchronisation comptable.

Sources officielles et périmètre

Documentation vérifiée le 16 octobre 2026. Référence officielle 1 — lead-04 · Référence officielle 2 — mollie-bank-reference · Référence officielle 3 — mollie-payout · Référence officielle 4 — mollie-settlement-md