Mollie-Abrechnung zum Monatsende: Referenz statt Datumszwang

Fehlt eine Mollie-Abrechnung am Monatsende scheinbar, vergleichen Sie zuerst tatsächliche Referenz, Zielkonto, Währung und Betrag. Abrechnungs- und Bankbuchungsdatum müssen nicht gleich sein. Eine September-Abrechnung kann im Oktober gebucht werden, ohne Dublette oder fehlender Verkauf zu sein.

Offizielle Referenz.

Die konkrete Abrechnung herunterladen

1. Öffnen Sie Reports → Settlements und wählen Sie Monat und Jahr.
2. Wählen Sie die tatsächliche Abrechnungsreferenz und laden Sie die passende CSV-, PDF-, MT940- oder CODA-Datei herunter.
3. Erhalten Sie Originaldatei und Abrechnungskontext einschließlich Betrag, Währung und Zielkonto.
4. Lesen Sie die wörtliche Referenz vor der Banksuche. Mollies Supportbeispiele und API-Dokumentation zeigen unterschiedliche Formen; ersetzen Sie diese nicht durch ein geratenes allgemeines Präfix.

Die Anleitung zum Settlement-Bericht beschreibt den Download. Die Bankreferenz-Anleitung und Settlement-API-Referenz stützen die getrennten Identitäts- und Datumsrollen.

Halten Sie das Abrechnungsdatum, gegebenenfalls settledAt, vom Bankbuchungsdatum getrennt. API-Felder belegen nicht dieselben Spalten in jedem Oberflächenexport. Verwenden Sie tatsächliche Datei- und Kontodaten statt eines angenommenen gemeinsamen Schemas.

Den exportierten Saldo eng auslegen

Kosten und Reserven können im Settlement zusammengefasst sein. Erfinden Sie keine Aufteilung auf einzelne Bestellungen, nur weil der Bankeingang unter den Kundenzahlungen liegt. Mollies Settlement-MT940 beginnt bei null und endet beim Überweisungsbetrag. Das sind nicht Anfangs- und Endsaldo des vollständigen Händlerbankkontos. Quelle: Saldoumfang des Settlement-MT940.

Das erfundene Monatswechselbeispiel setzt ein Settlement vom 30. September und eine Bankgutschrift vom 1. Oktober an: jeweils 480, gleiche Währung, gleiches Zielkonto und dieselbe vorgegebene Referenz. Ein auf September beschränkter Bankdatumsfilter verpasst die Zuordnung. Eine zweite Bankzeile über 480 mit anderer Referenz bleibt ungeklärt. Die Zeichensetzung der Referenz bleibt erhalten, statt auf ein geratenes Präfix geändert zu werden.

Der vorgegebene Settlement-MT940-Anfang ist 0, sein Ende 480. Diese Werte beschreiben die Settlement-Überweisung, nicht die Salden des vollständigen Empfängerbankkontos.

Nur belegte Zuordnungen abschließen

Dokumentieren Sie Abrechnungsidentität, Datei, Betrag, Währung, Ziel und Bankreferenz. Erweitern Sie bei abweichenden Daten den Suchzeitraum, ohne einen festen Eingangstag zu garantieren. Unerklärte Differenzen oder fehlende Zielnachweise bleiben Ausnahmen. Diese Kontrollen prüfen eine fiktive Referenzzuordnung, keine Mollie-Überweisung, Oberflächenexporte oder MT940-Parser.

Verwandte Aufgabe.

Für einen Bankauszug nur als PDF: LocalExtract herunterladen. Es verarbeitet jeweils ein PDF lokal zu CSV mit date,description,amount, greift nicht auf Plattformkonten zu und synchronisiert keine Buchhaltung.

Offizielle Quellen und Geltungsbereich

Dokumentation geprüft am 16. Oktober 2026. Offizielle Referenz 1 — lead-04 · Offizielle Referenz 2 — mollie-bank-reference · Offizielle Referenz 3 — mollie-payout · Offizielle Referenz 4 — mollie-settlement-md