CSV KMyMoney : profil Banking ou Investment ?

Un CSV provenant d’un courtier ne demande pas automatiquement l’import Investment dans KMyMoney. À l’inverse, des lignes monétaires ne relèvent pas toujours de Banking. Choisissez d’après les champs d’activité réels et les relations entre comptes cibles.

LocalExtract extrait localement un PDF à la fois en CSV date,description,amount. Ces trois champs ne permettent pas de reconstituer titres, quantités, cours ou actions d’investissement manquants.

Ouvrir l’importateur et choisir le type de données

Le manuel CSV de KMyMoney 5.2 décrit File → Import → CSV. Si l’entrée manque, vérifiez Chemin dans l’interface anglaise : Settings → Configure KMyMoney → Plugins → CSV Importer, plutôt que de choisir un autre format.

La page Start propose Banking, Investment, Currency prices et Stock prices. Un profil mémorise les choix de format. Son nom est libre et peut servir plusieurs comptes : un nom de courtier ne garantit pas le compte destinataire. Laissez initialement Skip setup décoché pendant la vérification.

Comparer le sens des activités

Banking propose Amount unique ou Debit/credit séparés, avec options de signe et d’indicateur. Investment interprète aussi Type/Action, identité du titre, quantité, prix et frais. Trois colonnes de trésorerie ne permettent pas de distinguer achat de titres, frais et transfert.

Le manuel précise qu’une ligne Investment sans symbole peut être traitée comme brokerage-type checking item. L’absence de symbole ne justifie donc pas de basculer toutes les lignes vers Banking. Examinez le véritable compte espèces du courtier et son lien avec le compte d’investissement.

L’exercice fictif contient un transfert avec date/montant/référence et un achat avec action, symbole, quantité et prix. La fiche synthétique des types de données signale les champs d’investissement manquants dans l’extrait monétaire. Elle vérifie la complétude des données, sans valider un import KMyMoney ni conseiller un investissement.

Contrôler aperçu et comptes destinataires

Vérifiez séparateurs, encodage, première/dernière ligne et dates. Le tableau d’aperçu ordinaire n’édite pas la source : ses modifications ne sont pas conservées pour l’import. Corrigez fichier ou paramètres, pas uniquement la cellule affichée. La page séparée des titres/symboles constitue une exception : ses modifications affectent l’identité importée. Distinguez ces vues.

Pour Investment, vérifiez noms exacts des titres et compte espèces/courtier demandé. Un nom de compte incorrect peut permettre l’import tout en laissant des opérations sans catégorie appropriée. « Import terminé » ne prouve donc pas les relations comptables. Contrôlez registre destinataire, espèces transférées et éléments non classés.

Le guide CSV des formats locaux traite dates et décimales. Ici, il s’agit du type d’import et des comptes. Préparer localement les mouvements PDF, mais obtenir les détails d’investissement requis dans la source originale.

Manuel officiel KMyMoney 5.2 vérifié le 16 octobre 2026 ; aucun import exécuté.