Booking.com : rapprocher virement ou carte virtuelle avec quelles pièces ?

Pour un comptable d’hébergement examinant Payments by Booking.com, réunissez des pièces différentes pour les virements bancaires et l’encaissement par carte virtuelle (VCC). Montant de réservation, solde disponible sur une carte et crédit bancaire comptabilisé ne sont pas interchangeables. Identifiez établissement, localisation, modèle de paiement et utilisateur autorisé avant de choisir le rapport.

Virements bancaires : conserver le périmètre du versement

Le guide Partner Hub des virements bancaires indique Finance → Payout info pour le total mensuel et le détail des versements par réservation. Conservez période, devise, références de réservation et observation bancaire du versement existant. La date de transfert ne prouve pas à elle seule la comptabilisation par la banque destinataire.

Pour les partenaires multiétablissements ayant accès à l’Extranet de groupe, le parcours documenté est Finance → Financial Reports, puis période et filtres, Generate report, format PDF/CSV/XLS et Create report. Ne promettez pas ce parcours de groupe à chaque utilisateur d’un établissement unique. Un rapport périodique ne prouve pas non plus qu’une réservation omise appartient au versement sélectionné.

Le relevé concerne les paiements gérés par Payments by Booking.com ; encaissements directs et réservations Pay at Property sont hors de ce rapport. La même aide fait dépendre le traitement des frais/commissions du dispositif et de la localisation de l’établissement. Ne déduisez pas deux fois des frais supposés et ne traitez pas une facture de commission comme le même périmètre qu’un avis de versement.

VCC : obtenir aussi une pièce de règlement de l’encaissement

Le guide Partner Hub des VCC conditionne ce mode à l’éligibilité établissement/localisation et à un système POS acceptant les VCC. L’accès aux détails de carte exige des droits administrateur ou réservations. Une autorisation d’API publique ou un rôle financier général ne démontre pas ces droits Extranet.

Pour une réservation existante, le parcours documenté commence par Reservations, puis l’entrée du client ou de la réservation. Le solde disponible peut figurer dans les détails de réservation, de VCC ou la gestion des cartes virtuelles, selon l’accès. Consignez seulement référence nécessaire, état/solde observé, devise et instant d’observation ; ne copiez ni numéro de carte, ni expiration, ni CVC dans la feuille de rapprochement. Cette revue ne débite, ne préautorise et ne rembourse aucune carte.

Un solde VCC disponible n’est pas une réception bancaire. Demandez séparément la pièce existante de débit et de règlement du commerçant/acquéreur accessible avec autorisation, avec référence de règlement et écriture bancaire. Si elle manque, conservez ce lien manquant au lieu de considérer le solde comme des espèces déposées.

Une revue fictive de deux réservations

Les données de comparaison des réservations sont construites, sans données réelles de client ou de carte ; elles n’établissent ni droits de l’établissement, ni frais, ni règlement réel. Séparez identité de réservation, mode d’encaissement, identité versement/prestataire et observation bancaire. Le guide de rapprochement bancaire expose la séquence générale des pièces.

Pour une pièce bancaire seulement en PDF, LocalExtract prépare un CSV localement, un PDF à la fois avec date,description,amount. Il ne récupère pas les pièces Extranet, ne traite pas les données de VCC et ne règle pas les réservations.

Aides officielles Partner Hub hébergement vérifiées le 17 octobre 2026. Paramètres et localisation de l’établissement ainsi que droits réels de l’utilisateur restent nécessaires.