Booking.com: Banküberweisung oder virtuelle Karte abgleichen

Für die Prüfung von Payments by Booking.com in der Unterkunftsbuchhaltung benötigen Bankauszahlungen und virtuelle Kreditkarten (VCC) unterschiedliche Belege. Reservierungsbetrag, verfügbares Kartenguthaben und gebuchte Bankgutschrift sind nicht austauschbar. Bestimmen Sie Unterkunft, Standort, Zahlungsmodell und berechtigten Nutzer, bevor Sie den Bericht wählen.

Bankauszahlungen: Auszahlungsbestand erhalten

Die Partner-Hub-Anleitung zu Bankauszahlungen nennt Finance → Payout info für Monatssumme und Auszahlungsaufstellung je Reservierung. Bewahren Sie Zeitraum, Währung, Reservierungsbezüge und tatsächliche Bankbeobachtung der vorhandenen Auszahlung auf. Das Überweisungsdatum allein beweist keine Buchung bei der Empfängerbank.

Für Partner mit mehreren Unterkünften und Zugriff auf das Gruppen-Extranet lautet der dokumentierte Belegweg Finance → Financial Reports, danach Zeitraum und Filter, Generate report, Format PDF/CSV/XLS und Create report. Versprechen Sie diesen Gruppenweg nicht jedem Einzelunterkunftsnutzer. Ein Periodenbericht beweist auch nicht, dass eine ausgelassene Reservierung zur ausgewählten Auszahlung gehört.

Der Bericht betrifft über Payments by Booking.com abgewickelte Zahlungen; direkt von der Unterkunft eingezogene Beträge und Pay-at-Property-Reservierungen liegen außerhalb. Die gleiche Hilfe macht Gebühren-/Provisionsbehandlung von Vereinbarung und Standort der Unterkunft abhängig. Ziehen Sie keine vermutete Gebühr doppelt ab und behandeln Sie eine Provisionsrechnung nicht wie denselben Bestand einer Zahlungsmitteilung.

VCC: Zum Einzug gehört ein gesonderter Abrechnungsbeleg

Die Partner-Hub-Anleitung zu VCC knüpft die Zahlart an Eignung von Unterkunft/Standort und ein VCC-fähiges POS-System. Kartendetails erfordern Administrator- oder Reservierungsrechte. Eine öffentliche API-Berechtigung oder eine allgemeine Finanzrolle belegt diese Extranet-Rechte nicht.

Bei einer vorhandenen Reservierung beginnt der dokumentierte Weg unter Reservations, anschließend beim Gast- oder Reservierungseintrag. Das verfügbare Guthaben kann je nach Zugang in Reservierungsdetails, VCC-Details oder der Verwaltung virtueller Karten erscheinen. Erfassen Sie nur erforderlichen Reservierungsbezug, beobachteten Status/Betrag, Währung und Beobachtungszeitpunkt; Kartennummer, Ablaufdatum oder CVC gehören nicht ins Abgleichsblatt. Diese Prüfung belastet, vorautorisiert oder erstattet keine Karte.

Verfügbares VCC-Guthaben ist kein Bankeingang. Fordern Sie den vorhandenen berechtigt zugänglichen Händler-/Acquirer-Beleg zu Belastung und Abrechnung getrennt an, mit Abrechnungsreferenz und Bankbuchung. Fehlt er, bleibt diese Verbindung offen, statt das Guthaben als eingezahltes Geld zu behandeln.

Eine fiktive Prüfung zweier Reservierungen

Die Daten des Reservierungsvergleichs sind konstruiert, enthalten keine echten Gast- oder Kartendaten und belegen weder Unterkunftsberechtigung noch Gebühren oder eine echte Abrechnung. Halten Sie Reservierungsidentität, Einzugsart, Auszahlungs-/Dienstleisteridentität und Bankbeobachtung getrennt. Der Leitfaden zum Bankabgleich erklärt die übergreifende Belegfolge.

Für einen Bankbeleg nur als PDF erstellt LocalExtract lokal eine CSV, ein PDF nach dem anderen mit date,description,amount. Es ruft keine Extranet-Belege ab, verarbeitet keine VCC-Kartendaten und rechnet keine Reservierungen ab.

Offizielle Unterkunftshilfe des Partner Hub am 17. Oktober 2026 geprüft. Einstellungen und Standort der Unterkunft sowie der tatsächliche Nutzerzugang bleiben notwendiger Kontext.