Bank-CSV nach Konto teilen: vollständige Abdeckung prüfen

Für das Aufteilen geprüfter Bankdaten brauchen Sie bestätigte Konto- und Währungskennungen vor dem Filtern. LocalExtract exportiert date,description,amount; diese drei Felder erkennen das Quellkonto nicht automatisch. Ergänzen Sie Herkunft aus Auszug oder Export, nicht aus geratenen Beschreibungen.

Offizielle Referenz.

Getrennte Arbeitsausgaben definieren

1. Erhalten Sie die geprüfte Basisabfrage mit Quellversions- und Zeilenschlüsseln. Qualifizieren Sie wiederverwendete lokale Kennungen vor der Aufteilung mit ihrer Quelle.
2. Erstellen Sie Reference-Abfragen aus dieser Basis für die vorgesehenen Konto-Währungs-Ausgaben.
3. Verwenden Sie genaue Konto- und Währungsfilter je Ausgabe. Erstellen Sie eine ausdrückliche Quarantäneabfrage für unbekannte Zuordnungen.
4. Prüfen Sie getrennte Mitgliedschaften und vollständige Eingangsabdeckung durch Ausgaben plus Quarantäne. Erhalten Sie die geprüfte Quellrevision, da eine Referenz ihrer Quelle folgt.

Microsofts Abfrageverwaltung erklärt die Referenzabhängigkeit; die Filteranleitung dokumentiert Filter. Konto und Währung müssen aus bestätigten Quellnachweisen stammen, nicht aus geratenen Beschreibungen.

Prüfen Sie Schlüssel und Währung jeder Ausgabe. Das sind Arbeitskopien, kein Versprechen der Uploadannahme durch eine Finanzanwendung. Quellkorrekturen können Referenzen verändern; erhalten Sie eine geprüfte Quellrevision und kontrollieren nach Aktualisierung erneut.

Die Aufteilung belegen

Lesen Sie vor dem Filtern die quellqualifizierten Kennungen. Der Doppelpunkt steht hier für Quelle plus lokale Kennung, nicht für eine vorgeschriebene Power-Query-Syntax:

Zwei Ausgabemitgliedschaften und eine in Quarantäne decken alle drei Eingangskennungen ab. Nur die lokale Kennung 1 würde verschiedene Quellen zusammenfallen lassen; ohne Quarantäne ginge ein Ereignis verloren.

Das synthetische Kontoaufteilungsbeispiel enthält Ereignisse der Konten A und B mit gleichem Betrag und lokaler Kennung 1. Quellqualifizierte Schlüssel halten sie getrennt. Ein drittes Ereignis ohne bestätigtes Konto bleibt in Quarantäne.

Die Referenzprüfungen verlangen überschneidungsfreie Ausgaben und beweisen, dass deren Vereinigung samt Quarantäne dem vollständigen Eingang entspricht. Ein verlorener unbekannter Datensatz oder zusammengeführte A-/B-Ereignisse werden abgewiesen. Summieren Sie keine Währungen zum Vollständigkeitsbeweis; Mitgliedschaft ist eine eigene Kontrolle.

Das Beispiel führt weder Power Query noch Empfängerimport aus. Erhalten Sie Zuordnung, Quellrevision und Quarantäneliste. Für vorgelagertes Zusammenführen gilt die Mehrdateienanleitung, für Summen die Gruppierungsanleitung. Aufteilen belegt Arbeitsumfänge je Konto, weder Dublettenstatus noch Importbereitschaft.

Verwandte Aufgabe.

Für einen Bankauszug nur als PDF: LocalExtract herunterladen. Es verarbeitet jeweils ein PDF lokal zu CSV mit date,description,amount, greift nicht auf Plattformkonten zu und synchronisiert keine Buchhaltung.

Offizielle Quellen und Geltungsbereich

Dokumentation geprüft am 16. Oktober 2026. Offizielle Referenz 1 — pq-filter · Offizielle Referenz 2 — pq-manage