Séparer un CSV bancaire par compte : prouver la couverture

Pour séparer des données bancaires revues par compte, exigez des étiquettes de compte et devise vérifiées avant filtrage. Le CSV LocalExtract contient date,description,amount : ces champs n’identifient pas automatiquement le compte. Ajoutez la provenance du relevé ou de l’export, sans la deviner depuis les libellés.

Référence officielle.

Définir des sorties distinctes

1. Gardez la requête de base revue avec clés de version source et de ligne. Qualifiez les identifiants locaux réutilisés par leur source avant partition.
2. Créez des requêtes Reference depuis cette base pour les sorties compte/devise voulues.
3. Appliquez des filtres exacts de compte et devise à chaque sortie. Créez une requête de quarantaine explicite pour les étiquettes inconnues.
4. Vérifiez les appartenances disjointes et la couverture complète par sorties plus quarantaine. Gardez la révision source revue puisqu’une référence suit sa source.

Le guide Microsoft de gestion des requêtes explique la dépendance Reference ; le guide des filtres décrit le filtrage. Les valeurs de compte et devise doivent provenir de preuves vérifiées, pas de descriptions devinées.

Vérifiez clé et devise de chaque sortie. Ce sont des copies de travail, pas une garantie d’acceptation par un logiciel financier. Une correction source peut se propager aux références : conservez la révision revue et contrôlez après actualisation.

Prouver la partition

Lisez les identités qualifiées avant filtrage. Les deux-points représentent source et identifiant local, pas une syntaxe imposée par Power Query :

Deux appartenances en sortie et une en quarantaine couvrent les trois identités d’entrée. Utiliser seulement l’identifiant local 1 fusionnerait des sources distinctes ; omettre la quarantaine perdrait un événement.

L’exercice synthétique de séparation contient des événements A et B de même montant et de même identifiant local 1. Les clés qualifiées par source les distinguent. Un troisième événement sans compte vérifié reste en quarantaine.

Les contrôles exigent des identités disjointes et prouvent que sorties plus quarantaine couvrent toute l’entrée. Ils rejettent une partition perdant la ligne inconnue ou fusionnant A et B. N’additionnez pas les devises pour prouver l’exhaustivité : l’appartenance est un contrôle distinct.

L’exercice n’exécute ni Power Query ni import destinataire. Gardez correspondances, révision et quarantaine avec la transmission. Le guide multifichier traite la fusion préalable, celui du regroupement les totaux. Séparer établit des périmètres par compte, pas des doublons ni une préparation garantie à l’import.

Tâche associée.

Pour un relevé disponible seulement en PDF, téléchargez LocalExtract. Il traite un PDF localement en CSV date,description,amount, sans accès aux comptes de plateforme ni synchronisation comptable.

Sources officielles et périmètre

Documentation vérifiée le 16 octobre 2026. Référence officielle 1 — pq-filter · Référence officielle 2 — pq-manage