Akaunting: Bankimport und vorhandene Zahlung – Importweg prüfen

Überschneiden sich Bankimporte mit bereits erfassten Zahlungen in Akaunting, bestimmen Sie zunächst den Importweg. Allgemeine Transaktionstabelle, MT940-/OFX-App und Bank Feeds sind unterschiedliche Eingaben. Diese Prüfliste richtet sich an berechtigte Buchhaltende; sie behauptet nicht, dass eine zusätzliche Erweiterung die Überschneidung eines konkreten Kontos löst.

Drei dokumentierte Wege trennen

Die Anleitung zu allgemeinen Transaktionen verlangt unter anderem Transaktionstyp, Zahlungsdatum, Währungscode/-kurs, Konto, Kategorie und Zahlungsart. Eine Bank-CSV nur mit Datum, Beschreibung und Betrag ist noch kein vollständig ausgefülltes Muster. CSV in Excel als XLSX zu speichern ändert das Dateiformat, ergänzt aber keine fehlenden Geschäftsinformationen.

Die Anleitung zur manuellen Bankdatei verweist dagegen auf eine MT940-/OFX-App und die Kontenauswahl vor dem Upload. Das Umbenennen einer CSV in OFX oder MT940 erzeugt keines dieser Formate. Fordern Sie bei Verfügbarkeit die echte Datei der Bank an und bestätigen Sie vor der Importvorbereitung den installierten Weg.

Cloud, On-Premise und installierte Apps erfassen

Die Bank-Feeds-Hilfe beschreibt die App-Installation vor der Bankverbindung; die App-Seite nennt auch eine On-Premise-Option. Keine der Seiten belegt Installation, Lizenzierung oder Verfügbarkeit für diese konkrete Bank und Organisation.

Erfassen Sie Bereitstellung, Version, aktive App, Nutzungsrecht und Konto, bevor Sie ein fehlendes Menü als fehlende Dateierweiterung deuten. Diese Prüfung erfordert weder Aboänderung noch Installation oder Eingabe von Bankzugangsdaten. Unbekannte Nutzungsrechte bleiben offen und sind vom berechtigten Administrator zu klären.

Vorhandene Zahlungen und importierte Beobachtungen trennen

Im fiktiven Fall repräsentiert P1 bereits eine Zahlung in den Büchern. Eine vorgesehene Bankdatei enthält zusätzlich eine Zeile zum Ereignis E1. Stellen Sie vor dem Import fest, ob P1 und E1 wirklich dasselbe Ereignis betreffen und wie der ausgewählte Weg vorhandene Zahlungen behandelt. Gleiche Beträge oder Beschreibungen belegen beides nicht.

Die Abgleichanleitung beschreibt die Zeitraumprüfung und Zuordnung von Bankbewegungen zu Akaunting-Datensätzen. Allein daraus folgt kein verlustfreier Überschneidungsabgleich für jede manuelle Datei oder installierte App. Erfassen Sie keine zweite Zahlung, kaufen Sie keine Erweiterung und wiederholen Sie nicht die gesamte Datei nur wegen einer scheinbaren Überschneidung.

Das redaktionelle Verzeichnis der Importwege trennt fiktive Bankbeobachtung, vorhandene Zahlung und ungeprüfte Konfiguration. Seine unbekannten Zustände sind weder Dublettenentscheidung noch akzeptiertes Akaunting-Importformat.

Liegt nur ein PDF vor, erstellt LocalExtract lokal eine CSV, ein PDF je Verarbeitung mit date,description,amount. Es exportiert weder natives MT940/OFX noch wählt es Akaunting-Kategorien oder synchronisiert Zahlungen. Der Leitfaden zu überlappenden CSV-Dateien behandelt Quelldatensätze, ohne reale Bankreferenzen als eindeutig vorauszusetzen.

Öffentliche offizielle Hilfen und App-Seite geprüft am 17. Oktober 2026. Mehrere Hilfen tragen weiterhin Aktualisierungsdaten von 2023; prüfen Sie tatsächlichen Produkt-/App-Stand statt die Übereinstimmung aller Abbildungen oder Menüs vorauszusetzen.