WooPayments et ventes WooCommerce : vérifier le périmètre

Les ventes WooCommerce et un versement WooPayments n’ont pas le même périmètre. Les transactions WooPayments couvrent les commandes payées par WooPayments, pas toutes les passerelles. Séparez les autres moyens, puis examinez état et opérations incluses dans le versement précis.

Séparer le prestataire du sens du mouvement

1. Délimitez d’abord les transactions WooPayments ; excluez les autres prestataires de ce rapprochement.
2. Dans Payments → Payouts, sélectionnez Date et Status, ouvrez le versement identifié et conservez ses transactions incluses/CSV.
3. Gardez Completed Paid comme candidat à une entrée envoyée et Completed Deducted comme retrait distinct. Aucun de ces statuts ne prouve seul une réception bancaire.
4. Comparez la référence bancaire disponible, la destination réelle, la devise et le sens du mouvement. Gardez visibles les identifiants absents et les exceptions documentées de pays/date.

Parcours officiel.

Ce que démontrent les fichiers pédagogiques téléchargeables

Notre CSV fictif contient des commandes WooPayments 100 EUR, un autre prestataire 50, des frais WooPayments fixés à−10, Completed Paid 90 et séparément Completed Deducted 20. La lecture et le filtrage donnent un versement concerné de 90 et une sortie distincte de 20. Additionner 90+20 comme 110 entrants est incorrect. Un mouvement net de compte de 70 demanderait les deux observations bancaires et ne serait toujours pas le montant d’un seul versement entrant. Les 150 ventes tous prestataires confondus répondent à une autre question.

CSV fictif: tp-231-scope-direction

Résultats de la feuille exécutée. Ces contrôles locaux lisent seulement des fichiers construits. Ils ne testent ni comptes du fournisseur, réception bancaire, taux de frais réels, imports ou formats natifs de rapport.

Utiliser les références réellement disponibles

Le guide de gestion des fonds décrit des références bancaires, indisponibles pour les comptes de versement japonais et avant décembre 2024. Les derniers chiffres TAN de certains comptes Chase, PNC et U.S. Bank peuvent différer du numéro bancaire. Leur différence seule ne tranche pas l’identité.

Gardez référence réelle, contexte de destination et observation bancaire. « Fees and adjustments » dans l’e-mail peut mélanger retenues et crédits, par exemple contestations ou remboursement de capital ; ce n’est pas simplement un pourcentage de traitement.

Une erreur de périmètre imite un versement manquant

L’exemple n’annonce aucun tarif actuel et n’exécute aucun plugin. Reconstituez le versement réel avec son rapport ; gardez passerelles, ajustements et preuves de réception non résolus séparés. Ne modifiez pas les réglages ni ne lancez un remboursement pour forcer l’égalité.

Pour une source bancaire disponible seulement en PDF, téléchargez LocalExtract. Il traite un PDF localement en CSV date,description,amount ; vérifiez les lignes extraites contre le relevé émis.

Guide associé: Rapprocher un relevé bancaire : soldes, correspondances et écarts.

Documentation de la tâche ajoutée vérifiée le 17 octobre 2026.