Relevés manquants : vérifier les périodes couvertes dans Excel
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Les applications exportent la date, la description et le montant en CSV. Ouvrez ce CSV dans Excel pour enregistrer un classeur XLSX. Vérifiez le résultat avec votre PDF : la compatibilité dépend du format du relevé.
Séquence de travail
- Fixez période attendue, alias du compte et devise depuis la mission et les pièces.
- Relevez les bornes déclarées, isolez les dates inconnues et identifiez les rééditions.
- Placez les jours en A et compte/devise/début/fin en H:K. Gardez la révision séparément et l’alias/devise vérifiés en F1/G1.
- Recopiez la formule NB.SI.ENS sur le calendrier, puis examinez les intervalles à zéro ou plusieurs couvertures avec les originaux.
Définir le calendrier nécessaire
Inventoriez alias du compte, devise, identifiant du document, début et fin. Gardez les PDF originaux. Isolez les dates inconnues ou inversées plutôt que de les déduire des opérations. Pour une réédition, notez le lien avec l’original et ne comptez qu’un intervalle de référence.
Fixez les bornes attendues d’après la mission. Une ouverture ou clôture de compte peut réduire la période, avec justificatif. Ne réduisez pas le calendrier parce qu’un fichier manque.
Compter les intervalles, pas les opérations
Placez chaque jour attendu en colonne A. Microsoft explique la création d’une série de dates. Avec les alias en H, devises en I, débuts en J et fins en K, voici une formule pédagogique en syntaxe anglaise pour la ligne 2 :
=COUNTIFS($H$2:$H$100,$F$1,$I$2:$I$100,$G$1,$J$2:$J$100,"<="&A2,$K$2:$K$100,">="&A2)
Le CSV est un inventaire de départ, pas un classeur de formules : déplacez compte, devise, début et fin vers H:K et gardez la révision source séparément. F1 et G1 contiennent l’alias et la devise vérifiés. COUNTIFS exige des plages de mêmes dimensions ; Excel français utilise NB.SI.ENS, avec séparateurs à adapter. Les dates doivent être de vraies valeurs de date. Cette formule inclut les deux bornes : vérifiez d’abord la convention du relevé.
Interpréter les anomalies
0 signifie qu’aucun document inventorié ne couvre le jour, pas qu’il n’existe aucun mouvement. 1 indique une couverture simple ; plus de 1 indique des périodes superposées, pas des opérations forcément dupliquées.
Dans le calendrier fictif 2024, les relevés couvrent janvier–juin, juin–octobre et décembre. L’énumération des dates en Python trouve 30 jours de novembre non couverts et 30 jours de juin couverts plusieurs fois, sur 366 jours. C’est un calcul de référence, pas une validation Excel ou d’un format bancaire. Examinez les deux anomalies et demandez le relevé manquant avant de conclure. La déduplication des opérations reste distincte.
Contrôles de référence observés
| Compte du calendrier | Jours de l’année fictive | Interprétation |
|---|---|---|
| 0 intervalle source | 30, tout novembre | Couverture inventoriée manquante, pas preuve d’inactivité |
| 1 intervalle source | 306 | Couverture simple, dont le 29 février |
| Plus de 1 intervalle | 30, tout juin | Périodes superposées, pas preuve d’opérations dupliquées |
Cas de contrôle synthétique. Les valeurs sont pédagogiques, pas un export du fournisseur ni un fichier à importer.
Pour une source bancaire disponible seulement en PDF, téléchargez LocalExtract. Il traite un PDF localement en CSV date,description,amount ; vérifiez les lignes extraites contre le relevé émis.
Guide associé: Repérer les doublons entre exports CSV bancaires qui se chevauchent.
Documentation de la tâche ajoutée vérifiée le 16 octobre 2026.
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