Power Query : regrouper les montants sans perdre les lignes

Pour résumer des lignes bancaires dans Power Query, préservez les événements source derrière chaque total. Regrouper n’est pas dédupliquer : deux paiements réels identiques en montant restent deux membres même si le résumé n’a qu’une ligne.

Référence officielle.

Définir le sens du groupe

Utilisez une source revue avec identités stables et rôles explicites de compte, devise et date. Choisissez le grain voulu, par exemple compte, devise et date comptable. N’additionnez pas plusieurs devises et ne supposez pas qu’une description identique désigne le même événement.

1. Ouvrez Group By pour la source revue et conservez les clés voulues de compte, devise et date.
2. Ajoutez Sum pour le montant et Count rows pour le nombre de membres.
3. Ajoutez All rows pour les enregistrements sous-jacents. Examinez ces détails imbriqués au lieu de transmettre seulement le résumé.
4. Gardez les clés du groupe visibles et triez explicitement ensuite si l’ordre de présentation importe.

Le guide Microsoft du regroupement décrit ces choix d’agrégation. La référence Table.Group ne garantit pas l’ordre du résultat.

Prouver couverture et appartenance

L’exercice synthétique de regroupement réunit deux événements distincts de +25 et un de −10 : nombre 3, somme 40 et trois identités conservées. Supprimer un +25 comme doublon supposé donnerait à tort nombre 2 et somme 15. Une autre devise reste dans un groupe distinct.

Les paiements EUR identiques A et B sont deux événements stipulés distincts. Retirer B laisserait seulement deux membres EUR et EUR 15. Le résumé doit séparer les devises et permettre de retrouver chaque identité sous-jacente.

Les contrôles Python exigent chaque identité d’entrée exactement une fois et comparent sommes et nombres. Ils n’exécutent pas Power Query. Dans le classeur, inspectez les détails développés avant de transmettre seulement le résumé.

Gardez données détaillées revues et définition des clés avec l’agrégat. Compte ou devise inconnus partent en contrôle, pas dans un total monétaire arbitraire. Le guide des doublons concerne les répétitions source étayées ; moins de lignes après regroupement ne prouve pas une opération superflue.

Tâche associée.

Pour un relevé disponible seulement en PDF, téléchargez LocalExtract. Il traite un PDF localement en CSV date,description,amount, sans accès aux comptes de plateforme ni synchronisation comptable.

Sources officielles et périmètre

Documentation vérifiée le 16 octobre 2026. Référence officielle 1 — pq-group · Référence officielle 2 — pq-tablegroup