Power Query: Bankumsätze gruppieren und Quellzeilen behalten
Aktualisiert · 2 Min. Lesezeit
Erhalten Sie beim Zusammenfassen von Bank-CSV-Zeilen in Power Query die Quellereignisse hinter jeder Summe. Gruppieren ist kein Entdoppeln: Zwei echte gleich hohe Zahlungen bleiben zwei Mitglieder, auch wenn eine Summenzeile entsteht.
Die Desktop-Apps exportieren Datum, Beschreibung und Betrag als CSV. Öffnen Sie die CSV in Excel und speichern Sie dort eine XLSX-Datei. Prüfen Sie das Ergebnis anhand Ihres eigenen PDFs; die Unterstützung hängt vom Auszugsformat ab.
Die Gruppierungsbedeutung festlegen
Verwenden Sie eine geprüfte Quelle mit stabilen Identitäten und ausdrücklichen Konto-, Währungs- und Datumsrollen. Bestimmen Sie die Ebene, etwa Konto, Währung und Buchungsdatum. Addieren Sie keine verschiedenen Währungen und behandeln Sie gleiche Beschreibungen nicht automatisch als dasselbe Ereignis.
- Öffnen Sie Group By für die geprüfte Quelle und erhalten Sie die vorgesehenen Konto-, Währungs- und Datumsschlüssel.
- Ergänzen Sie Sum für den Betrag und Count rows für die Mitgliederanzahl.
- Ergänzen Sie All rows für die zugrunde liegenden Datensätze. Prüfen Sie diese verschachtelten Details, statt nur die Zusammenfassung weiterzugeben.
- Halten Sie die Gruppenschlüssel sichtbar und sortieren Sie anschließend ausdrücklich, falls die Darstellung eine Reihenfolge benötigt.
Microsofts Gruppierungsanleitung dokumentiert diese Aggregationsmöglichkeiten. Die Table.Group-Referenz garantiert keine Ergebnisreihenfolge.
Abdeckung und Mitgliedschaft belegen
Das synthetische Gruppierungsbeispiel enthält zwei verschiedene +25-Ereignisse und eines über −10: Anzahl 3, Summe 40, drei erhaltene Kennungen. Das Löschen eines +25 als vermeintliche Dublette ergäbe fälschlich Anzahl 2 und Summe 15. Eine andere Währung bleibt eine eigene Gruppe.
| Gruppenschlüssel: Konto X, Datum D | Erhaltene Ereigniskennungen | Count rows | Sum | In All rows zu erhalten |
|---|---|---|---|---|
| EUR | A: +25, B: +25, C: −10 | 3 | EUR 40 | A, B und C |
| USD | D: +100 | 1 | USD 100 | D |
Die gleich hohen EUR-Zahlungen A und B sind verschiedene vorgegebene Ereignisse. Ohne B blieben nur zwei EUR-Mitglieder und EUR 15. Die Zusammenfassung muss Währungen trennen und zu jeder zugrunde liegenden Kennung zurückführen.
Die Python-Referenzprüfungen verlangen jede Eingangskennung genau einmal und vergleichen Mitgliedersummen und Anzahl. Sie führen Power Query nicht aus. Prüfen Sie in der Arbeitsmappe die aufgeklappten Details, bevor Sie nur Summen weitergeben.
Bewahren Sie geprüfte Details und Schlüsseldefinition beim Aggregat auf. Unbekannte Konten oder Währungen gehen in die Prüfung, nicht in einen beliebigen Geldsammeltopf. Für belegte Quelldubletten gilt die eigene Anleitung; weniger Zeilen durch Gruppierung beweisen keine überflüssige Transaktion.
Für einen Bankauszug nur als PDF: LocalExtract herunterladen. Es verarbeitet jeweils ein PDF lokal zu CSV mit date,description,amount, greift nicht auf Plattformkonten zu und synchronisiert keine Buchhaltung.
Offizielle Quellen und Geltungsbereich
Dokumentation geprüft am 16. Oktober 2026. Offizielle Referenz 1 — pq-group · Offizielle Referenz 2 — pq-tablegroup
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