Power Query : conserver les annotations à l’actualisation

Si l’actualisation Power Query remplace les annotations manuelles, gardez-les hors du résultat actualisé et rattachez-les par une clé d’événement stable vérifiée. La position de ligne n’est pas une identité : tri et nouvelles opérations peuvent sinon attribuer une ancienne note au mauvais paiement.

Référence officielle.

Créer une table de contrôle distincte

Dans Microsoft 365 Excel pour Windows, conservez une version source inchangée avec ses clés. Sans identifiant bancaire stable, documentez d’abord une identité fondée sur version source et ligne ; date et montant ne sont pas uniques. Créez une table séparée avec clé et champs manuels, pas des cellules ajoutées au résultat chargé.

1. Dans Power Query, ouvrez la requête des opérations et choisissez Merge Queries avec la table de contrôle distincte.
2. Sélectionnez des colonnes clés correspondantes de types compatibles et Left outer pour garder chaque événement source.
3. Bloquez les clés d’annotation dupliquées avant la fusion. Une jointure gauche multiplie aussi les lignes quand la clé de droite se répète.
4. Développez seulement les champs nécessaires, puis comparez nombre de lignes et identités à l’entrée.

La présentation Microsoft des fusions décrit les colonnes correspondantes ; la documentation de jointure externe gauche explique la conservation de la table de gauche. Aucune ne rend sûre une clé d’annotation non unique.

Tester actualisation et exceptions

L’exercice synthétique d’annotations réordonne deux événements et en ajoute un troisième. La jointure conserve chaque note avec son événement ; la nouvelle ligne reste sans annotation. Une clé de contrôle dupliquée est rejetée. Une clé absente des transactions courantes reste dans une liste d’annotations orphelines.

Un contrôle distinct fournit les clés d’annotation A, A et bloque le doublon avant jointure. Ces identités source sont fictives, pas des identifiants de transaction émis par une banque.

Actualisez après sauvegarde de la table et contrôlez ces exceptions à chaque fois. Si une correction source modifie l’identité, reportez les notes après comparaison explicite, pas par montant semblable. Ces contrôles n’exécutent pas Excel. Le guide de cardinalité couvre les jointures multiples en général ; cette tâche préserve spécifiquement le travail de contrôle manuel.

Tâche associée.

Pour un relevé disponible seulement en PDF, téléchargez LocalExtract. Il traite un PDF localement en CSV date,description,amount, sans accès aux comptes de plateforme ni synchronisation comptable.

Sources officielles et périmètre

Documentation vérifiée le 16 octobre 2026. Référence officielle 1 — pq-merge · Référence officielle 2 — pq-leftjoin · Référence officielle 3 — pq-manage · Référence officielle 4 — excel-refresh