Power Query: Prüfmerkmale bei Aktualisierung erhalten
Aktualisiert · 2 Min. Lesezeit
Überschreibt Power Query manuelle Prüfmerkmale beim Aktualisieren, speichern Sie diese außerhalb der geladenen Ausgabe und verbinden sie über einen bestätigten stabilen Ereignisschlüssel. Die Zeilenposition ist keine Transaktionsidentität: Sortierung und neue Bankzeilen können sonst alte Notizen falsch zuordnen.
Die Desktop-Apps exportieren Datum, Beschreibung und Betrag als CSV. Öffnen Sie die CSV in Excel und speichern Sie dort eine XLSX-Datei. Prüfen Sie das Ergebnis anhand Ihres eigenen PDFs; die Unterstützung hängt vom Auszugsformat ab.
Eine getrennte Prüftabelle anlegen
Erhalten Sie in Microsoft 365 Excel für Windows eine unveränderte Quellversion samt Ereignisschlüsseln. Fehlt eine stabile Bankkennung, dokumentieren Sie zuerst ein Verfahren aus Quellversion und Zeilenidentität; Datum und Betrag sind nicht eindeutig. Erstellen Sie eine separate Tabelle mit Schlüssel und manuellen Prüffeldern, keine Zusatzfelder innerhalb des geladenen Abfrageergebnisses.
- Öffnen Sie in Power Query die Transaktionsabfrage und wählen Sie Merge Queries mit der getrennten Prüftabelle.
- Wählen Sie passende Schlüsselspalten kompatibler Typen und Left outer, um jedes Quellereignis zu erhalten.
- Blockieren Sie vor der Verknüpfung doppelte Prüfschlüssel. Auch eine linke Verknüpfung vervielfacht Zeilen bei doppeltem rechtem Schlüssel.
- Erweitern Sie nur benötigte Prüffelder und vergleichen Sie danach Zeilenanzahl und Ereigniskennungen mit der Eingabe.
Microsofts Zusammenführungsübersicht beschreibt passende Spalten; die Dokumentation zur linken äußeren Verknüpfung erklärt den Erhalt der linken Tabelle. Beides macht einen mehrdeutigen Prüfschlüssel nicht sicher.
Aktualisierung und Ausnahmen prüfen
Das synthetische Prüfmerkmalsbeispiel ordnet zwei Ereignisse um und ergänzt ein drittes. Die Schlüsselverknüpfung erhält beide Notizen beim richtigen Ereignis; die neue Zeile bleibt unbeschriftet. Ein doppelter Prüfschlüssel wird abgewiesen. Ein nicht mehr vorhandener Transaktionsschlüssel bleibt in einer Liste verwaister Prüfmerkmale erhalten.
| Reihenfolge nach Aktualisierung | Stabiler Schlüssel | Erhaltene manuelle Notiz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | B | reviewB | Folgt B statt der alten Zeilenposition |
| 2 | A | reviewA | Folgt A statt der alten Zeilenposition |
| 3 | C | Keine | Neues Ereignis benötigt Prüfung |
| Kein aktuelles Ereignis | ORPHAN | retain | In Liste verwaister Merkmale erhalten |
Eine eigene Kontrolle enthält die Prüfschlüssel A, A und blockiert die Dublette vor der Verknüpfung. Dies sind erfundene Quellidentitäten, keine von einer Bank vergebenen Transaktionskennungen.
Aktualisieren Sie erst nach Sicherung der Prüftabelle und kontrollieren Sie diese Ausnahmen jedes Mal. Ändert eine Quellkorrektur die Identität, übernehmen Sie Merkmale erst nach bewusstem Vergleich, nicht nach ähnlichem Betrag. Diese Referenzprüfungen führen Excel nicht aus. Die separate Anleitung zur Verknüpfungskardinalität behandelt allgemeine Mehrfachzuordnungen; hier geht es um den Erhalt manueller Prüfungen.
Für einen Bankauszug nur als PDF: LocalExtract herunterladen. Es verarbeitet jeweils ein PDF lokal zu CSV mit date,description,amount, greift nicht auf Plattformkonten zu und synchronisiert keine Buchhaltung.
Offizielle Quellen und Geltungsbereich
Dokumentation geprüft am 16. Oktober 2026. Offizielle Referenz 1 — pq-merge · Offizielle Referenz 2 — pq-leftjoin · Offizielle Referenz 3 — pq-manage · Offizielle Referenz 4 — excel-refresh
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