Pennylane : transaction présente, facture encore À payer
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Une transaction présente dans Pennylane ne suffit pas à solder une facture client. Ouvrez ses paiements liés et son montant restant dû, puis vérifiez que toutes les sommes encaissées sont associées à cette facture. Un rapprochement partiel peut laisser le statut À payer.
Ce guide concerne les factures clients dans Gestion, pas tous les documents ni la clôture comptable d’une période. LocalExtract peut préparer des lignes CSV depuis un PDF, sans créer de lien de paiement Pennylane.
Les applications exportent la date, la description et le montant en CSV. Ouvrez ce CSV dans Excel pour enregistrer un classeur XLSX. Vérifiez le résultat avec votre PDF : la compatibilité dépend du format du relevé.
Partir de la facture et de ses règlements
L’aide officielle aux factures clients autorise le rapprochement aux rôles Dirigeant/Admin, Comptable interne/Responsable finance, Gestionnaire de facturation et Comptable. Vérifiez votre accès au dossier sans déduire d’un bouton absent que le fichier bancaire est incorrect.
Ouvrez la facture, utilisez Rapprocher pour consulter Paiement, puis contrôlez la suggestion. Si elle ne correspond pas, Rechercher des transactions permet de filtrer par date, libellé ou montant. Confirmez compte, client et référence avant de choisir une ou plusieurs transactions correspondant aux règlements.
Une pastille de suggestion n’est pas une preuve indépendante. La source indique aussi qu’une suggestion dépend de la complétude des informations de facture. Son absence ne prouve donc pas l’absence du paiement en banque.
Examiner le restant dû après chaque lien
L’exemple fictif définit une facture de 900,00 EUR réglée en deux fois : 500,00 puis 400,00. Après le seul premier rapprochement, le restant dû est 400,00 EUR. La présence des deux transactions dans Transactions ne suffit pas si une seule est liée à la facture.
| État synthétique | Restant dû | Conclusion de contrôle |
|---|---|---|
| 500,00 liés ; 400,00 présents mais non liés | 400,00 EUR | Le second règlement reste à vérifier et associer |
| 500,00 et 400,00 liés, identité établie | 0,00 EUR | Condition de paiement intégral satisfaite dans l’exercice |
| Statut modifié manuellement sans liens vérifiés | Non établi par ce statut | Reprendre les preuves de paiement |
La fiche synthétique des liens de paiement vérifie les montants avec Python, sans exécuter Pennylane. Un total nul n’identifie pas à lui seul les bonnes transactions.
Ne pas confondre trois niveaux de statut
La même aide décrit Actions → Classer comme payé comme une autre voie de changement d’état. Elle ne remplace pas votre vérification des liens et du solde. L’interface peut employer Encaissée ou Payée selon le contexte décrit ; contrôlez les données de règlement plutôt que le seul libellé.
Le rapprochement bancaire de période et le lettrage du compte client sont encore d’autres niveaux. Après un rejet de prélèvement, l’ancien lettrage n’est pas automatiquement supprimé : la facture peut rester encaissée et nécessite une vérification comptable. Ne créez pas une nouvelle recette pour masquer ce décalage.
L’aide au détachement limite les modifications de liens dans un exercice clôturé. Faites examiner cet état avant de tenter une correction. Pour un écart de frais, utilisez le guide dédié, sans transformer un restant dû inconnu en commission.
LocalExtract exporte un PDF à la fois vers date,description,amount en CSV ; il ne marque pas les factures payées et ne modifie pas le lettrage. Télécharger pour une source PDF.
Aides officielles Pennylane vérifiées le 16 octobre 2026.
LocalExtract Team
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