NatWest UK : dépôt d’espèces par transporteur absent ou inférieur

Lorsqu’un dépôt d’espèces par transporteur pour une entreprise NatWest UK diffère du registre de remise du magasin, réunissez séparément les pièces du magasin, du transporteur et de la banque. Un crédit bancaire inférieur ne désigne ni le stade de l’écart ni son responsable. Identifiez d’abord le service réel et le sac ou dépôt examiné.

Identifier le circuit de dépôt utilisé

Le guide NatWest des Courier Cash Services distingue Direct Cash In, livré à un centre de traitement NatWest, et Consolidated Cash, traité dans un centre du transporteur. Les conditions concernent les entreprises britanniques disposant d’un compte courant professionnel NatWest ; disponibilité et contrat restent à vérifier. N’appliquez pas une procédure de livraison d’espèces sortantes à un dépôt.

Consignez la convention de service existante et la référence du dépôt. Le registre de clôture de caisse ou de remise du magasin est une pièce interne supplémentaire de la revue, pas un bordereau de comptage produit par NatWest ni une certification bancaire du montant collecté.

Suivre la demande documentée pour un dépôt manquant

La FAQ sur les dépôts manquants demande de contacter l’interlocuteur bancaire habituel avec les références des bordereaux de crédit et les numéros de sacs, afin que la banque détermine si la livraison est arrivée à son centre. Si le dépôt n’est pas arrivé, la recherche se poursuit auprès du transporteur à partir du reçu de collecte pour tracer le sac.

La même FAQ situe le passage de responsabilité à la banque après livraison au centre et délivrance d’un reçu. La responsabilité du transporteur dépend du contrat. Conservez preuves de collecte et de livraison ; le registre comptable ne doit ni déterminer une responsabilité à partir de deux totaux ni transformer cette FAQ en conclusion juridique sur un manque particulier.

Garder quatre stades de preuve

Dans le cas fictif de dépôt, le registre du magasin indique 1 000 GBP et le crédit bancaire observé 980 GBP. Si montant collecté et preuve de livraison manquent, l’écart arithmétique est de 20 GBP, mais son stade et sa cause restent inconnus. Un reçu de collecte n’est pas automatiquement un comptage et un numéro de sac n’est pas un champ de code-barres vérifié. Ne comptabilisez ni perte, ni frais, ni créance sur un salarié à partir de ce seul exemple.

Laissez les montants inconnus vides ou explicitement inconnus, au lieu de zéro. Demandez quelle pièce établit chaque stade, qui est autorisé à la fournir et si toutes concernent le même sac. Deux dépôts à la même date ne doivent pas être fusionnés sur ce seul critère. Un sac déclaré non reçu par la banque et un sac livré dont la comptabilisation reste à expliquer appellent des pièces de suivi différentes.

Pour un relevé bancaire PDF, LocalExtract peut préparer des lignes CSV localement, un PDF à la fois avec date,description,amount. Il ne reconstitue pas la chaîne de garde physique, ne certifie pas un reçu de transporteur comme comptage et ne détermine pas la responsabilité d’un manque. Le guide de rapprochement bancaire traite la revue plus large entre relevé et comptabilité.

Guide officiel NatWest UK entreprises vérifié le 17 octobre 2026.