ERPNext : ligne bancaire sans Payment Entry associé

Une Bank Transaction importée dans ERPNext est une ligne de relevé. Elle ne prouve ni l’existence d’un Payment Entry, ni son effet au grand livre. Avant de créer un paiement prétendument manquant, cherchez une pièce soumise existante représentant le même événement.

LocalExtract prépare localement un CSV à partir d’un relevé PDF. Il ne crée pas de Payment Entry, ne soumet pas de pièce et ne synchronise pas ERPNext. Les colonnes du CSV sont date,description,amount.

Identifier les deux types d’enregistrements

La présentation bancaire officielle et le processus Bank Reconciliation distinguent Bank Transactions et pièces comptables. Sélectionnez Company Bank Account, devise et période du relevé. Vérifiez le compte de grand livre de type Bank correspondant.

Pour le mouvement, conservez montant, date, référence et compte. Cherchez Payment Entries et Journal Entries existants avant toute nouvelle saisie. Une référence commune peut appuyer le rapprochement ; la présence de deux enregistrements ne prouve pas qu’ils sont liés.

Si Payment Entry n’apparaît pas parmi les candidats

Contrôlez successivement les conditions documentées :

1. La pièce utilise-t-elle ce compte bancaire de grand livre ? Examinez Paid From et Paid To, pas uniquement la société.
2. Sa date comptable appartient-elle à la plage de recherche ? Comptabilisation et règlement bancaire peuvent différer.
3. Est-elle submitted, donc soumise, et non simplement enregistrée en brouillon ? Un brouillon n’affecte pas le grand livre.
4. Est-elle déjà pointée ? Une pièce non disponible n’est pas nécessairement un paiement absent.

Élargissez la plage pour une différence de date étayée. Ne choisissez pas une pièce de même montant sur un autre compte pour faire disparaître la ligne. Rapprochez d’abord la pièce réelle ; ne créez une écriture manquante qu’après avoir établi son absence.

Lire séparément dates et états

Dans cet exemple synthétique, B-1 représente une sortie de 72 le 8 octobre. V-1 comptabilise 72 sur le bon compte le 7 octobre et est soumise, mais la plage initiale commence le 8 octobre. Cela explique l’absence possible du candidat, sans justifier un second Payment Entry.

La fiche synthétique des états contient aussi un brouillon et une pièce d’un autre compte bancaire. Ce sont des contrôles d’éligibilité, pas une exécution d’ERPNext. La personne autorisée doit confirmer le candidat réel et le résultat.

Après rapprochement, contrôlez General Ledger, compte de tiers et état de la pièce source. Clearance Date note le passage à la banque ; elle ne déplace pas la date comptable d’origine. Une différence de rapprochement nulle ne prouve pas à elle seule l’affectation correcte aux factures.

Le guide de rapprochement de période couvre le contrôle plus large. Cette page isole lignes importées et pièces soumises. Extraire un PDF localement, puis vérifier indépendamment les enregistrements cibles.

Documentation officielle ERPNext vérifiée le 16 octobre 2026 ; aucune pièce créée ou soumise.