ERPNext: Bankzeile importiert, Payment Entry fehlt

Eine importierte Bank Transaction in ERPNext ist eine Kontoauszugszeile. Sie beweist weder eine vorhandene Payment Entry noch deren Hauptbuchwirkung. Suchen Sie vor dem Anlegen einer vermeintlich fehlenden Zahlung nach einem vorhandenen eingereichten Beleg desselben Ereignisses.

LocalExtract kann aus einem PDF lokal CSV vorbereiten. Es erzeugt oder übermittelt keine Payment Entries und synchronisiert ERPNext nicht. Die CSV-Spalten heißen date,description,amount.

Bankdatensatz und Buchungsbeleg bestimmen

Die offizielle Banking-Übersicht und der Bank-Reconciliation-Ablauf trennen Bank Transactions von Buchungsbelegen. Wählen Sie Company Bank Account, Währung und Auszugszeitraum. Prüfen Sie das zugehörige Hauptbuchkonto vom Typ Bank.

Halten Sie für die Bewegung Betrag, Datum, Referenz und Konto fest. Suchen Sie vorhandene Payment Entries und Journal Entries vor einer Neuerfassung. Eine übereinstimmende Referenz kann die Zuordnung unterstützen; zwei vorhandene Datensätze beweisen noch keine Verbindung.

Wenn Payment Entry nicht in der Auswahlliste steht

Prüfen Sie die dokumentierten Bedingungen nacheinander:

1. Bucht der Beleg auf dieses Bank-Hauptbuchkonto? Kontrollieren Sie Paid From und Paid To, nicht nur das Unternehmen.
2. Liegt das Buchungsdatum im Suchzeitraum? Bankabwicklung und Buchung können unterschiedliche Daten haben.
3. Ist der Beleg submitted, also eingereicht, statt nur als Entwurf gespeichert? Ein Entwurf wirkt nicht im Hauptbuch.
4. Ist er bereits ausgeglichen beziehungsweise als abgewickelt erfasst? Ein nicht auswählbarer Beleg fehlt deshalb nicht zwangsläufig.

Erweitern Sie den Zeitraum gezielt für eine belegte Datumsabweichung. Wählen Sie keinen ähnlich hohen Beleg eines anderen Kontos, um die Zeile zu beseitigen. Ordnen Sie vorhandene Belege zuerst zu; eine neue Buchung kommt erst nach bestätigtem Fehlen infrage.

Drei Zustände getrennt lesen

Im synthetischen Beispiel zeigt Auszugsbewegung B-1 eine Auszahlung über 72 am 8. Oktober. V-1 bucht 72 auf das richtige Bankkonto am 7. Oktober und ist eingereicht; der anfängliche Suchzeitraum beginnt aber erst am 8. Oktober. Das erklärt einen fehlenden Kandidaten, nicht die Notwendigkeit einer zweiten Payment Entry.

Das synthetische Zustands-Arbeitsblatt enthält zusätzlich einen Entwurf und einen Beleg eines anderen Bankkontos. Es prüft Voraussetzungen, ohne ERPNext auszuführen. Die autorisierte Person bestätigt echten Kandidaten und Ergebnis.

Kontrollieren Sie nach dem Abgleich General Ledger, Personenkonto und Quellbelegstatus. Clearance Date beschreibt die Bankabwicklung und verschiebt nicht das ursprüngliche Hauptbuchdatum. Differenz null beweist für sich keine richtige Rechnungszuordnung beim Partner.

Der Periodenabgleich-Leitfaden behandelt die umfassendere Kontrolle. Hier geht es um importierte Bankzeilen und eingereichte Buchungsbelege. PDF lokal extrahieren, danach die Zieldatensätze unabhängig prüfen.

Offizielle ERPNext-Dokumentation am 16. Oktober 2026 geprüft; kein Beleg angelegt oder eingereicht.