Actual Budget : préserver les notes avant une fusion

Avant de fusionner dans Actual Budget un paiement saisi manuellement avec une ligne importée, établissez qu’il s’agit du même paiement et conservez les notes importantes des deux versions. Actual choisit un enregistrement à garder ; la fusion ne garantit pas la concaténation de tous les champs déjà remplis.

Limitez ce contrôle à une paire confirmée dans le même compte Actual et la même devise. Ne fusionnez pas des mouvements de comptes différents uniquement parce que leurs montants sont égaux.

Ce guide concerne deux lignes existantes du registre, pas le dédoublonnage de tout un fichier bancaire. Si la source existe seulement en PDF, LocalExtract peut préparer un CSV local, sans identifier les opérations Actual ni préserver automatiquement les annotations du budget.

Identifier la ligne qu’Actual conservera

L’aide officielle à la fusion demande exactement deux transactions correspondantes de même montant. Sélectionnez la paire établie par les pièces, puis utilisez G ou l’action de fusion du menu des transactions. Ce n’est pas une règle de suppression globale des paiements de même valeur.

Une transaction synchronisée avec la banque est prioritaire sur une transaction non synchronisée. Ensuite, une transaction importée d’un fichier est prioritaire sur une transaction qui ne l’est pas. Si ces critères ne départagent pas les lignes, celle dont la date est la plus ancienne reste. Vérifiez donc leur provenance avant de vous fier à la date saisie à la main.

Les champs vides de la ligne conservée sont complétés à partir de l’autre ligne, qui est supprimée. Ce mécanisme ne promet pas de réunir deux notes différentes déjà renseignées, ni de choisir le texte le plus utile pour votre dossier.

Conserver les annotations contradictoires avant la fusion

La paire synthétique représente explicitement le même paiement de 64,00 EUR. La note de la ligne importée est « Bank narrative » ; celle de la ligne manuelle est « Project A receipt checked ». Les deux étant remplies, conservez l’annotation du projet dans le dossier avant une fusion autorisée.

La priorité à l’import conserve I. Une catégorie vide pourrait être complétée depuis M ; cela ne prouve pas que sa note déjà remplie sera aussi conservée. Comparez le résultat à l’annotation sauvegardée et traitez toute correction nécessaire comme une modification distincte à vérifier.

La fiche synthétique conservé/supprimé contient aussi deux paiements différents de 64,00. Ils restent distincts malgré une date et un montant similaires. Les contrôles Python portent sur ce modèle de priorité et de conflit, sans exécuter Actual.

Distinguer rapprochement automatique et fusion vérifiée

L’aide à l’import décrit un rapprochement par identifiants importés, puis dates proches, montants et bénéficiaires. Les données importées sont privilégiées lorsqu’une saisie manuelle est associée à un import. Contrôlez le résultat et l’identité ; une suggestion automatique ne constitue pas une preuve supplémentaire.

Pour des fichiers sources qui se chevauchent, utilisez le guide des doublons CSV. Ici, le résultat attendu est la conservation du contexte d’une paire confirmée dans le registre. LocalExtract exporte un PDF à la fois vers date,description,amount en CSV, sans fusion ni synchronisation Actual. Télécharger pour une source PDF.

Documentation officielle Actual Budget vérifiée le 16 octobre 2026.