easybill: Zahlungsfelder im Custom CSV oder Bankkontenabgleich?
Aktualisiert · 2 Min. Lesezeit
In easybill sind ein Bankkontenabgleich über finAPI und ein Custom-CSV-Import in Connect unterschiedliche Aufgaben. Ein Zahlungsdatum oder eine Zahlungsreferenz in Bestelldaten beweist keinen Bankeingang und bestätigt keine offene Rechnung. Dieser Leitfaden hilft berechtigten easybill-/Connect-Nutzern, vor einem Import das richtige Objekt auszuwählen.
Die Desktop-Apps exportieren Datum, Beschreibung und Betrag als CSV. Öffnen Sie die CSV in Excel und speichern Sie dort eine XLSX-Datei. Prüfen Sie das Ergebnis anhand Ihres eigenen PDFs; die Unterstützung hängt vom Auszugsformat ab.
Für Bankbewegungen den Bankweg identifizieren
Die finAPI-Anleitung zum neuen easybill-Menü nennt Finanzen → Zahlungsmanagement → finApi als Einstieg. Verknüpfte Bank-, Kreditkarten- und PayPal-Konten liefern Kontobewegungen, die unbezahlten Rechnungen und Gutschriften zugeordnet werden können. Unter Finanzen → Bankkontenabgleich lassen sich importierte Transaktionen und Zuordnungen prüfen.
Für die Erstanbindung nennt easybill höchstens die letzten 7 Tage. Das ist keine Zusage, dass ältere Auszugszeiträume anschließend automatisch vollständig vorliegen. Prüfen Sie den Zeitraum und die tatsächlich vorhandenen Kontobewegungen, bevor Sie aus einer Lücke auf eine fehlende Rechnung schließen.
Kontoverknüpfung, Filter, Aktivierung und automatische Bestätigung sind eigene Einstellungen mit Auswirkungen auf Datenabruf oder Zuordnung. Die Dokumentation beschreibt sie, aber dieser Vergleich führt keine Bankanmeldung aus und fordert nicht zum Umschalten vorhandener Einstellungen auf. Lassen Sie eine neue Verbindung nur mit eigener Bankberechtigung und dem erforderlichen Einverständnis einrichten.
Custom CSV enthält Bestelldaten
Die Dokumentation Custom CSV betrifft Shop-/Marktplatz-Bestelldaten in Connect. Der Einstieg lautet Einstellungen → Weitere Shops → Custom CSV → Einrichten. Die Dokumentation verlangt Semikolon als Feldtrenner und Feldnamen in der ersten Zeile; Typen und Pflichtfelder gelten für dieses Bestellobjekt, nicht für jede beliebige Bank-CSV.
| Dokumentiertes Feld | Bedeutung in diesem Objekt | Daraus nicht ableitbar |
|---|---|---|
payment_date | Optionales Zahlungsdatum | Dass die Bank diesen Eingang gebucht hat |
payment_type | Optionale Zahlungsmethode | Dass die offene Rechnung abgeglichen wurde |
payment_reference | Ausgabe auf der Rechnung ohne Weiterverarbeitung | Automatische Zahlungszuordnung aufgrund dieser Referenz |
Ein fiktiver Auftrag mit Referenz R1 und Betrag 100 EUR bleibt Bestellinformation. Selbst wenn später eine Bankzeile über 100 EUR erscheint, müssen tatsächlicher Zahlungseingang und passende Rechnung unabhängig zugeordnet werden. Eine fehlende optionale Angabe ist keine Zahlung von null Euro.
Auch eine alte Rechnung ist kein Bankimport
Laut Hilfe zu extern erstellten Rechnungen lassen sich alte externe Rechnungen nicht einfach als laufende easybill-Rechnungen für diesen Zahlungsabgleich übernehmen. Ein Nachbau oder Bestelldatensatz, ein Rechnungsobjekt und eine importierte Kontobewegung sind getrennt zu prüfen.
Die redaktionelle Objekt-Prüfdatei hält den fiktiven Auftrag und den ungeprüften Bankbezug auseinander. Sie ist weder ein akzeptiertes easybill-Importschema noch ein Test von Connect, finAPI oder einer echten Zuordnung.
Liegt die Bankquelle nur als PDF vor, erstellt LocalExtract lokal eine CSV, ein PDF je Verarbeitung mit date,description,amount. Diese drei Spalten sind weder vollständige Connect-Bestelldaten noch eine direkte easybill-Synchronisierung. Gemeinsame Trennzeichenfragen behandelt der CSV-Formatleitfaden.
Offizielle easybill-Hilfen geprüft am 17. Oktober 2026; Custom-CSV-Dokumentation vom 16. September 2026. Paket, Bankfreigabe und installierte Ansicht sind im eigenen Konto zu prüfen.
LocalExtract Team
Wir entwickeln LocalExtract, einen Kontoauszug-Konverter für den Desktop. Fragen oder Korrekturen? Kontakt · Redaktionsrichtlinien