Tiime : contrôle du solde initial dans un exercice non clôturé
Mis à jour · 3 min de lecture
Le contrôle Tiime Expert signalant une opération de type solde initial se déclenche lorsque cette opération appartient à un exercice non clôturé. Il ne signifie pas simplement que deux soldes numériques sont différents. Identifiez l’exercice et son état avant de rechercher un montant d’équilibrage.
Ce guide prépare le diagnostic et les pièces à transmettre à la personne responsable. LocalExtract peut préparer un CSV depuis un PDF bancaire, mais il ne sait pas déterminer si un exercice doit être clôturé.
Les applications exportent la date, la description et le montant en CSV. Ouvrez ce CSV dans Excel pour enregistrer un classeur XLSX. Vérifiez le résultat avec votre PDF : la compatibilité dépend du format du relevé.
Lire le contrôle précis, pas seulement la couleur
L’aide Tiime sur le solde initial situe les contrôles dans Pré-comptabilité → Banque, accessibles par la pastille de couleur. Relevez le contrôle affiché, le compte concerné et l’opération de type solde initial.
La source explique que ce contrôle vise à signaler que toutes les transactions ne sont pas présentes dans le dossier. Notez l’exercice auquel appartient l’opération, puis vérifiez avec le responsable si sa comptabilité est terminée ou encore en traitement. Une pastille ne suffit pas pour décider cette situation.
Distinguer les deux branches officielles
| Situation confirmée | Branche décrite par Tiime | Vérification préalable |
|---|---|---|
| Comptabilité de l’exercice terminée | Clôture dans Paramètres → Comptabilité → Exercices | La décision de clôturer est réellement autorisée et justifiée |
| Exercice encore en traitement | Remplacement du solde initial par les transactions manquantes | Les transactions et leur couverture sont disponibles et vérifiées |
La seconde branche de la source prévoit la suppression de l’opération initiale puis l’import des opérations manquantes. Ce sont des modifications du dossier. Ne supprimez pas l’opération avant d’avoir établi le périmètre de remplacement et la procédure avec la personne responsable ; un solde de substitution ne reconstitue pas les événements absents.
Préparer une couverture de transactions réelle
Rassemblez les relevés du même compte aux dates pertinentes, les périodes déjà présentes et la référence de l’opération initiale. Identifiez les trous et chevauchements sans supposer qu’ils correspondent à des mois entiers. Ne déduisez pas les opérations manquantes d’une simple différence entre deux soldes.
La carte synthétique du contrôle contraste deux états fournis : opération initiale dans un exercice ouvert, puis dans un exercice clôturé. Elle illustre la condition de ce contrôle précis, sans certifier les autres contrôles ni l’exhaustivité de la banque.
Pour un exercice encore traité, demandez les véritables transactions avant toute opération de remplacement. Pour un exercice terminé, transmettez les éléments de clôture au responsable ; fermer l’exercice uniquement pour faire disparaître la couleur contournerait la question comptable.
Terminer avec une décision documentée
Le résultat attendu est un dossier indiquant compte, opération initiale, exercice, état confirmé, périodes présentes et preuves à obtenir. Après une correction autorisée, relisez le contrôle et vérifiez la couverture réelle, pas seulement l’absence d’alerte.
Le guide de rapprochement bancaire traite la comparaison des soldes. LocalExtract fournit date,description,amount depuis un PDF à la fois ; il ne clôture pas les exercices et ne reconstitue pas des transactions inconnues. Télécharger pour vérifier un PDF.
Documentation officielle Tiime Expert vérifiée le 16 octobre 2026.
LocalExtract Team
Nous développons LocalExtract, un convertisseur de relevés pour ordinateur. Questions ou corrections ? Contact · Politique éditoriale