Compte Swan : obtenir un relevé ou contacter le partenaire ?

Cette aide s’adresse aux entreprises en France qui collectent leurs relevés. Elle distingue le relevé d’une période et la confirmation d’une seule opération, sans prétendre connaître l’interface de votre partenaire.

Les applications exportent la date, la description et le montant en CSV. Ouvrez ce CSV dans Excel pour enregistrer un classeur XLSX. Vérifiez le résultat avec votre PDF : la compatibilité dépend du format du relevé.

Si vous avez accès à Swan Web Banking

La documentation du relevé donne ce parcours : History → Account statements → Custom → New. Définissez les dates, choisissez PDF ou CSV et la langue, puis Generate. Le document s’ouvre ou se télécharge avec l’icône de lien externe.

Le périmètre documenté est de 90 jours au maximum par demande. Pour une période plus longue ou un autre type de relevé, Swan indique de contacter son assistance. Ne convertissez pas cette limite en une affirmation sur le nombre d’années d’archives disponibles.

Après réception, contrôlez le compte, la période et les soldes dans le document. Une sélection correcte dans le formulaire ne remplace pas ce contrôle du fichier livré. Conservez l’original, même si vous utilisez ensuite son CSV pour préparer un autre outil.

Si le partenaire propose une autre interface

Le centre d’assistance Swan renvoie vers l’entreprise partenaire ou vers une demande à Swan Support. Préparez une demande portant sur un compte et un document, sans envoyer vos identifiants de connexion.

Information à fournir par le canal approprié	Utilité
Nom du service partenaire et identité de l’entreprise	Diriger la demande vers la bonne relation de service
Compte concerné, avec référence masquée dans un suivi partagé	Éviter un relevé d’un autre compte
Dates exactes et type de document	Distinguer relevé de période et preuve d’une opération
Document déjà reçu et lacune constatée	Éviter de redemander une pièce qui répond à une autre question

Vérifiez avec le destinataire si un CSV suffit ou si un relevé PDF est attendu. Le simple fait que Swan documente ces deux formats ne signifie pas que toutes les interfaces partenaires les exposent de la même manière.

Une confirmation n’est pas un relevé complet

Swan limite les confirmations de transaction aux virements admissibles à l’état Booked. Les opérations par carte, prélèvements, frais et états Pending ou Rejected n’entrent pas dans ce parcours. Le document ne prouve pas à lui seul que le bénéficiaire a effectivement reçu les fonds.

Dans Web Banking, ouvrez l’opération depuis History, puis utilisez Transaction confirmation lorsqu’elle est proposée. Ce document sert à suivre cette opération ; il ne remplace pas toutes les lignes d’un mois.

Exemple de demande qui garde ses trois questions séparées

Une entreprise fictive possède un relevé d’avril mais demande la période d’avril à septembre et une confirmation pour un virement précis. Elle n’a pas d’accès confirmé à Web Banking. La liste de suivi doit distinguer le relevé déjà reçu, la période encore manquante et la confirmation du virement.

Ne marquez pas les six mois « reçus » après livraison de la confirmation seule. Demandez au partenaire ou à l’assistance comment obtenir la période longue ; n’inventez pas de menu permettant de dépasser 90 jours. Si le virement n’est pas éligible, gardez la demande ouverte et recherchez le document approprié avec le service. Le résultat utile est une demande ciblée et un état exact des pièces, pas une conclusion sur l’arrivée des fonds.

Demander seulement les périodes encore manquantes

Pour la personne qui collecte les relevés, une période demandée est le périmètre à obtenir ; une période reçue est celui que le document livré couvre réellement. Dans l’exemple d’avril à septembre, gardez avril comme reçu et mai à septembre comme restant à obtenir. La confirmation d’un virement répond à une autre demande et ne ferme aucun de ces mois.

Identifiez le compte sur le relevé d’avril et la période réellement inscrite, sans présumer qu’une date dans le nom du fichier suffit.
Décrivez le manque comme du 1er mai au 30 septembre, avec les formats attendus. Ce périmètre dépasse 90 jours : demandez à l’assistance ou au partenaire le parcours approprié, comme le prévoit l’aide Swan, plutôt que de promettre une génération unique.
À la livraison, confrontez chaque période et compte au suivi. Ne concluez pas à la réception des six mois à partir du nombre de fichiers.
Suivez séparément la confirmation demandée. Son admissibilité et l’arrivée des fonds ne se déduisent pas de la réception des relevés.

Le suivi fictif des pièces matérialise ces trois demandes. Un contrôle de dates Python a compté 183 jours pour avril–septembre 2026 et 153 pour mai–septembre, bornes incluses. Cela explique pourquoi le manque doit être signalé comme une période longue ; ce calcul ne teste ni Swan ni le décompte de son formulaire. Les colonnes sont celles de notre suivi pédagogique, pas d’un export Swan.

Cas de contrôle synthétique. Les valeurs sont pédagogiques, pas un export du fournisseur ni un fichier à importer.

Pour une source bancaire disponible seulement en PDF, téléchargez LocalExtract. Il traite un PDF localement en CSV date,description,amount ; contrôlez et adaptez les lignes à la destination réelle.

Guide associé: Relevé bancaire CSV : vérifier le format avant l’import comptable.

Documentation de la tâche ajoutée vérifiée le 16 octobre 2026.