Shine : réunir transactions, justificatifs et bonnes dates

Ce guide concerne le compte bancaire Shine et son export comptable, pas un autre produit de facturation. Il aide la personne qui rassemble les pièces à produire un dossier vérifiable avant un import dans la comptabilité.

Les applications exportent la date, la description et le montant en CSV. Ouvrez ce CSV dans Excel pour enregistrer un classeur XLSX. Vérifiez le résultat avec votre PDF : la compatibilité dépend du format du relevé.

Générer le dossier depuis le bon espace

La procédure officielle d’export décrit deux parcours :

Sur mobile, ouvrez Plus → Comptabilité → Générer un export comptable.
Sur le web, utilisez Rapport → Export comptable → Générer un export comptable. Un autre accès est Transactions → Exporter mes données.
Choisissez le périmètre demandé et le format utile au destinataire. Sélectionnez les relevés bancaires si vous devez les joindre : leur inclusion ne doit pas être présumée.
Contrôlez les fichiers obtenus avant la transmission. Conservez les fichiers d’origine et une liste des pièces absentes, plutôt que de considérer l’export généré comme un dossier déjà complet.

Shine indique que les reçus des paiements sortants, les factures associées aux entrées et les informations de TVA ajoutées peuvent accompagner les transactions. L’export ne crée pas les justificatifs que vous n’avez pas associés. Pour le traitement d’un reçu particulier, utilisez la documentation des justificatifs, en gardant le lien avec l’opération concernée.

Comparer les dates avant de comparer les mois

Source Shine	Date documentée	Conséquence pour le contrôle
Interface des transactions	Initiation	L’affichage peut placer l’événement avant sa validation
Export CSV	Initiation et validation	Conserver les deux informations et leur signification
OFX ou QIF	Validation	Ne pas attendre une seconde date identique à celle du CSV
Relevé bancaire	Validation	Choisir cette date pour expliquer l’appartenance au relevé

La documentation emploie aussi « date de valeur » pour la date de validation. Gardez les libellés réels du fichier et leur définition chez Shine ; ne généralisez pas cette équivalence à toutes les banques.

Exemple de frontière entre deux mois

Dans cet exemple fictif, une dépense de 48 EUR est initiée le 30 septembre et validée le 1er octobre. L’interface peut la montrer en septembre, tandis que le relevé la situe en octobre. Le reçu manque encore. Aucune de ces observations n’autorise à créer une seconde dépense pour « réparer » septembre.

Point à consigner	Valeur fictive	Conclusion limitée
Initiation	30 septembre	Explique l’affichage dans l’interface
Validation	1er octobre	Explique la période du relevé
Montant	48 EUR	Une seule opération à suivre
Justificatif	Absent	Demande de pièce ouverte, même si la transaction est exportée

Une seconde opération de 19 EUR, initiée et validée le 29 septembre avec son reçu associé, n’a pas le même problème. Séparez donc la question de période et la question de pièce manquante dans votre tableau. Le CSV réel peut avoir d’autres colonnes ; ces valeurs ne reproduisent pas son schéma.

Donner un accès adapté ou un dossier avec ses lacunes

Shine documente un accès comptable dédié pour les offres Start, Plus et Business. Si cette option est disponible dans votre compte, utilisez ce rôle plutôt que de partager le mot de passe du titulaire. Sinon, convenez des fichiers à fournir et de leur canal de transmission.

Terminez par une liste comportant période, format, date de comparaison, opération et justificatif attendu. Le destinataire saura distinguer une validation dans le mois suivant d’un reçu à réclamer. Le dossier ne certifie ni la déductibilité d’une dépense ni l’acceptation automatique du fichier par un logiciel comptable.

Fermer séparément la période et la demande de pièce

Dans le tableau pédagogique de dates, les noms de colonnes sont ceux de notre exercice, pas le schéma d’export Shine. Les deux lignes S1 et S2 reprennent les opérations fictives ci-dessus. Un comptage exécuté avec Python donne :

Contrôle du même petit fichier	Résultat observé	Utilité
Initiation en septembre	2 lignes	Périmètre du premier regroupement
Validation en septembre	1 ligne	S1 passe au mois suivant
Validation en octobre	1 ligne	S1 reste présente, avec une autre appartenance mensuelle
Pièce manquante	S1	Demande toujours ouverte, indépendamment du mois

Pour appliquer ce raisonnement à vos fichiers, identifiez la même opération avec les références disponibles, conservez les deux dates réelles et comparez la période du relevé à la validation. Notez ensuite, dans une autre colonne de travail, si la pièce est présente ou attendue. Ce contrôle de données fictives n’est pas un import dans Shine et ne prouve pas qu’un export réel contient ces noms de colonnes.

Cas de contrôle synthétique. Les valeurs sont pédagogiques, pas un export du fournisseur ni un fichier à importer.

Pour une source bancaire disponible seulement en PDF, téléchargez LocalExtract. Il traite un PDF localement en CSV date,description,amount ; contrôlez et adaptez les lignes à la destination réelle.

Guide associé : Relevé bancaire CSV : vérifier le format avant l’import comptable.

Documentation de la tâche ajoutée vérifiée le 16 octobre 2026.