Pennylane : premier rapprochement avec un historique partiel

Pour le premier rapprochement bancaire Pennylane après un import partiel, alignez compte, date et solde de début, date et solde de fin, puis vérifiez la couverture des transactions. Ne changez pas le solde initial simplement pour absorber les mois manquants. Un solde affiché temporairement différent peut aussi venir d’opérations transmises le mois suivant ou d’un filtre actif.

Ce guide porte sur le périmètre du premier rapprochement, pas sur la sélection de doublons après reconnexion. Pour un relevé uniquement en PDF, LocalExtract peut préparer les lignes disponibles ; il ne reconstitue pas le début de l’historique.

Préparer les champs à partir du même relevé

L’aide officielle au rapprochement bancaire situe le module dans Saisie → Rapprochement bancaire. Pour un premier rapprochement, les champs comprennent compte, date et solde de début, puis date et solde de fin. Conservez le signe moins pour un solde négatif.

Avant de créer manuellement ce rapprochement, vérifiez l’automatisation du dossier : si Autopilot est actif, cette création met en pause l’automatisation pour le mois concerné. Préparez et faites valider le périmètre avant de lancer cette action ; ouvrir un nouveau rapprochement n’est pas une vérification sans effet.

Comparer la période réelle aux transactions sélectionnées

La page de rapprochement présente les transactions comprises entre les dates choisies, sélectionnées par défaut. Examinez leur population et les filtres, qui ont un effet direct sur la différence affichée. Un relevé joint prouve les montants qu’il porte, pas que toutes ses opérations sont déjà présentes dans Pennylane.

Si le débit de −40,00 EUR est masqué par un filtre, la sélection suggère 600,00 EUR. Cela ne justifie ni un nouveau solde initial ni une transaction de −40,00 EUR supplémentaire : vérifiez d’abord si le débit existe et a seulement été exclu de la vue. L’exercice synthétique de couverture initiale vérifie ces deux sommes, sans exécuter un rapprochement Pennylane.

Classer la différence avant de modifier les données

Comparez la période aux pièces et à l’Historique des imports bancaires, que la source permet de filtrer par banque et période. Distinguez histoire jamais importée, retard de transmission, transaction filtrée et sources qui se recouvrent.

Si des transactions réelles manquent, déterminez leur couverture avant de choisir le mécanisme d’ajout approprié. Ne supprimez pas une opération diverse pour faire coïncider les soldes : la source avertit qu’une telle suppression est définitive et supprime aussi le lettrage. Les lignes déjà rapprochées peuvent être verrouillées ; contourner ce verrouillage n’est pas une étape de diagnostic.

Conserver le contrôle et ses pièces

Le résultat utile est un périmètre justifié : soldes, dates, transactions attendues, filtres examinés et lacunes restantes. Après correction autorisée, vérifiez de nouveau la même période avant enregistrement par le responsable.

Pour des observations répétées après reconnexion, consultez la vérification des doublons Pennylane. LocalExtract exporte date,description,amount depuis un PDF à la fois, sans ajuster vos soldes ni piloter Autopilot. Télécharger pour une source PDF.

Documentation officielle Pennylane vérifiée le 16 octobre 2026.