Payplug : pourquoi les ventes du jour diffèrent du virement
Mis à jour · 3 min de lecture
Un virement Payplug n’est pas nécessairement un lot auquel rattacher les ventes du jour. Payplug précise qu’on ne peut pas rattacher chaque transaction client à un virement bancaire dans ce modèle de compte de trésorerie. Il faut examiner mouvements, fonds immobilisés et documents du compte avant de comparer avec la banque.
Les applications exportent la date, la description et le montant en CSV. Ouvrez ce CSV dans Excel pour enregistrer un classeur XLSX. Vérifiez le résultat avec votre PDF : la compatibilité dépend du format du relevé.
Obtenir relevé détaillé et facture séparément
Dans Comptabilité → Mes relevés, choisissez la période et l’export Excel/CSV ; l’icône PDF fournit le relevé mensuel. Selon les instructions officielles, au-delà de 50 pages le PDF mensuel ne restitue pas tout le détail. Utilisez l’export personnalisé CSV/XLSX pour le détail concerné.
Dans Comptabilité → Mes factures → Détails des frais, conservez aussi le détail Excel/CSV et la facture mensuelle. Le virement net ne remplace pas cette facture. Ces formats sont ceux de Payplug ; ils ne décrivent pas des formats d’export de LocalExtract.
Comparer le même périmètre temporel
Le filtre d’export personnalisé utilise une fenêtre UTC même si l’affichage est réglé sur Paris. Pour les paiements en magasin, date d’opération et date de traitement/remontée peuvent différer. Relevez les paramètres réels avant de conclure qu’une ligne manque.
La documentation comptable Payplug distingue fonds disponibles, immobilisations et prélèvement de la facture mensuelle. Ne retranchez pas les fonds immobilisés une deuxième fois d’un solde disponible qui les exclut déjà. Le prélèvement réel de la facture mensuelle reste un mouvement distinct du solde total : il ne disparaît pas parce que des fonds avaient été immobilisés. Ne calculez pas arbitrairement la TVA ligne par ligne à partir du virement.
Une égalité de trésorerie ne crée pas un lot de ventes
Exemple entièrement inventé : solde initial 100 EUR, ventes 200, remboursements 20 et virement 150 donnent un solde total 130. Si 10 sont stipulés immobilisés, 120 restent disponibles. Ce calcul explique les populations de l’exemple ; il n’attribue aucune vente individuelle aux 150 virés.
Conservez les ajustements avec leur explication : un retour de virement ou une opposition gagnée n’est pas automatiquement une nouvelle vente. Comparez ensuite référence, devise et montant du virement à l’observation bancaire réelle. Une différence inexpliquée reste ouverte ; ce guide ne prescrit ni compte comptable ni traitement fiscal et ne promet pas de reconstituer un lien que le fournisseur ne fournit pas.
Feuille de revue
| Élément fictif | EUR | Portée |
|---|---|---|
| Solde total après mouvements | 130 | 100 + 200 − 20 − 150 |
| Fonds immobilisés | 10 | Inclus dans le total, exclus du disponible |
| Disponible | 120 | 130 − 10 ; pas de lien vente/virement |
Cas de contrôle synthétique. Les valeurs sont pédagogiques, pas un export du fournisseur ni un fichier à importer.
Pour une source bancaire disponible seulement en PDF, téléchargez LocalExtract. Il traite un PDF localement en CSV date,description,amount ; vérifiez les lignes extraites contre le relevé émis.
Guide associé: Rapprocher un relevé bancaire : soldes, correspondances et écarts.
Documentation de la tâche ajoutée vérifiée le 17 octobre 2026.
LocalExtract Team
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