PayPal : relevé et activité, vérifier l’impact sur le solde

Des nombres de lignes différents entre un relevé mensuel PayPal et Activity Download peuvent traduire des périmètres distincts, sans perte d’argent. Établissez devise, fuseau et intervalle complet avant de comparer les identifiants. Utilisez l’effet sur le solde du rapport d’activité plutôt que de supposer que chaque événement modifie les fonds.

Référence officielle.

Obtenir des documents comparables

1. Dans les rapports PayPal, obtenez le relevé mensuel ou personnalisé pour la période voulue.
2. Obtenez Activity Download pour la même recherche. Gardez chaque fichier original et ses paramètres d’export, notamment devise et fuseau.
3. Vérifiez le périmètre affectant le solde avant de comparer les nombres de lignes. La spécification des relevés PayPal décrit ces activités, hors autorisations en attente non capturées, eChecks et litiges non résolus dans ce périmètre de relevé.
4. Dans Activity, utilisez le champ documenté Balance Impact avec les identifiants. Laissez les classifications inconnues ouvertes, sans déduire une règle universelle de statut des exclusions du relevé.

La spécification Activity Download comporte Balance Impact : Debit, Credit et Memo. Gardez ce champ avec Transaction ID, l’éventuel Reference Txn ID, la date, le fuseau et la devise. Memo n’est pas un débit ou crédit supplémentaire. Ne promettez pas tous les types d’événements en attente dans Activity et ne déduisez pas la trésorerie uniquement du libellé ou du statut.

Aligner les heures et les parties d’export

Un changement de fuseau PayPal s’applique aux relevés générés ensuite ; il ne réécrit pas les fichiers existants. Notez le fuseau de chaque source et examinez les opérations à la frontière de période. Comparer une période UTC à un ancien relevé en heure locale peut déplacer une opération autour de minuit sans la supprimer.

Les relevés mensuels ou personnalisés CSV dépassant 150 000 enregistrements sont divisés ; Activity CSV ou TAB au-delà de 50 000 est réparti dans un ZIP. Inventoriez toutes les parties avant de conclure à une absence. Le premier CSV d’un ZIP n’est pas nécessairement le rapport complet. Rapprochez chaque devise séparément, sans additionner des soldes d’unités différentes. Source : règles de fuseau et de division des relevés · règles de division Activity Download.

Un écart de comptage sans écart de solde

L’exercice synthétique de périmètre contient un crédit de 100, un débit de 20 et une observation Memo sans effet. Le mouvement est de 80 malgré trois observations Activity et seulement deux écritures stipulées comme affectant le solde. Il vérifie aussi que la perte de la seconde partie d’export fait disparaître un débit connu. Ce sont des observations fictives, pas un modèle d’export PayPal.

Les valeurs sont dans une même devise non précisée. Le crédit moins le débit donne 80 ; Memo ajoute une observation sans mouvement de solde. La partie 1 seule omet B : comparer les nombres avant d’inventorier la partie 2 serait trompeur.

Gardez les identifiants non rapprochés, effets inconnus et parties incomplètes dans une liste d’exceptions. Une fois le périmètre établi, reliez le retrait réel à son observation bancaire ; le net d’activité PayPal ne prouve pas un dépôt précis. Le guide de rapprochement existant couvre le contrôle plus large des soldes et des correspondances.

Tâche associée.

Pour un relevé disponible seulement en PDF, téléchargez LocalExtract. Il traite un PDF localement en CSV date,description,amount, sans accès aux comptes de plateforme ni synchronisation comptable.

Sources officielles et périmètre

Documentation vérifiée le 16 octobre 2026. Référence officielle 1 — paypal-statement · Référence officielle 2 — paypal-activity