Paddle Billing : filtrer par référence de versement

Un virement Paddle Billing peut inclure des mouvements liés à des transactions anciennes. Pour expliquer un versement précis, filtrez par remittance_reference, pas seulement par mois de dernière modification. Le filtre par défaut peut omettre un composant réel du virement.

Référence officielle.

Construire le rapport du versement

1. Ouvrez Reports → Build reports → Build report et choisissez le rapport de rapprochement des versements.
2. Pour un versement précis, choisissez remittance_reference et sa référence réelle. Les filtres documentés remittance_reference, transaction_updated_at et balance_movement_date sont mutuellement exclusifs, pas des filtres simultanés.
3. Choisissez Generate et utilisez le téléchargement envoyé par courriel. Gardez original et contexte de filtre.
4. Conservez chaque mouvement inclus et additionnez balance_movement_in_balance_currency avec sa devise. Ne remplacez pas le périmètre du versement par les seules transactions clients modifiées dans le mois courant.

La spécification Paddle de rapprochement des versements définit filtres et montant ; le guide de génération des rapports décrit le téléchargement.

Conservez toutes les lignes d’une référence et additionnez balance_movement_in_balance_currency. Les devises de transaction peuvent différer et ne constituent pas un total de versement commun. Les lignes de remise et de frais SWIFT participent aussi au rapprochement ; ne gardez pas seulement les transactions clients.

Relier le versement aux documents

Les accès Admin ou Finance autorisés donnent accès aux justificatifs. Un versement peut réunir une ou deux factures inversées selon les entités américaines et du reste du monde effectivement concernées. Un relevé mensuel peut exister sans versement : ce n’est pas une preuve autonome d’envoi des fonds. Conservez identités d’entité et de document avec la référence. Source : périmètre des justificatifs et factures inversées.

L’exercice synthétique de versement contient 500, 40, 5 et −10 en devise du solde, soit 535. Les 40 concernent une transaction modifiée avant le mois choisi mais mouvementée dans ce versement. Le filtre du mois de modification donne à tort 495. L’addition des montants clients d’autres devises est rejetée séparément.

Le cas fournit USD comme unité du solde et identifie séparément EUR et GBP comme devises de transaction. Il ne donne ni taux de conversion ni type de frais pour chaque composant. Ne les inventez pas à partir des signes.

Vérifier devise bancaire et arrivée

La devise du solde n’est pas nécessairement celle de la banque. Obtenez conversion et frais étayés au lieu de forcer l’égalité. Gardez référence, documents, devise des mouvements et observation bancaire. Conversion absente et composants inexpliqués restent ouverts. L’exercice contrôle appartenance et somme signée stipulées, pas un export, un tarif ou un transfert réel.

Tâche associée.

Pour un relevé disponible seulement en PDF, téléchargez LocalExtract. Il traite un PDF localement en CSV date,description,amount, sans accès aux comptes de plateforme ni synchronisation comptable.

Sources officielles et périmètre

Documentation vérifiée le 16 octobre 2026. Référence officielle 1 — lead-01 · Référence officielle 2 — lead-10 · Référence officielle 3 — paddle-generate