Odoo 19 : import bancaire encore au compte d’attente

Un mouvement importé dans Bank Matching d’Odoo 19 peut conserver le compte d’attente du journal bancaire comme contrepartie. L’import établit le mouvement bancaire ; le rapprochement remplace cette contrepartie provisoire par les écritures justifiées. Téléverser une facture ailleurs ne suffit pas à établir le lien.

Pour une source uniquement en PDF, LocalExtract peut préparer un CSV localement. Il ne crée pas les écritures Odoo et ne choisit pas les factures correspondantes. Les colonnes du CSV sont date,description,amount.

Ouvrir le mouvement et son écriture

Depuis l’Accounting Dashboard, ouvrez le journal bancaire ou Transactions pour voir tous les mouvements. x to reconcile présente le sous-ensemble restant à rapprocher. Vérifiez le filtre Not Matched avant de conclure qu’une ligne importée manque. La documentation Odoo 19.0 distingue ces vues.

Dans l’opération concernée, ouvrez Open Journal Entry. Notez compte bancaire, contrepartie d’attente, devise, référence et montant. Utilisez ensuite Reconcile pour examiner les écritures existantes représentant le paiement. Un mouvement peut correspondre à plusieurs lignes. Le partenaire renseigné filtre les candidats : un partenaire erroné peut masquer la bonne contrepartie.

Contrôler deux soldes résiduels

Prenons un encaissement fictif de 82 EUR pour une créance existante de 100 EUR. L’association peut rapprocher entièrement le mouvement bancaire tout en laissant 18 EUR dus sur la créance. Une ligne bancaire rapprochée ne prouve pas qu’une facture est intégralement payée.

Si le paiement dépasse la facture sélectionnée, examinez aussi le reste côté banque. Ne transformez pas une différence en charge uniquement pour obtenir un statut satisfaisant. Conservez séparément reste de facture, reste bancaire et justification.

La fiche synthétique des contreparties contrôle ces calculs et un cas sans événement bancaire. C’est un modèle de référence, pas un rapprochement exécuté dans Odoo.

Lire l’effet d’un modèle avant validation

L’exemple officiel des modèles traite un décaissement de 103 face à une facture fournisseur de 100, puis un modèle pour le reste de 3. Il ne valide pas toutes les remises nettes regroupant plusieurs factures clients et des frais.

Ouvrez Models dans le menu du journal bancaire. Vérifiez conditions de journal, partenaire, montant, libellé, ordre et comptes de contrepartie. Si plusieurs modèles conviennent, le premier modèle applicable est utilisé. Un pourcentage du solde restant n’a pas le même effet qu’un pourcentage du montant initial. Les frais doivent être justifiés par les pièces réelles.

Sans mouvement bancaire, changer de processus

Une compensation client/fournisseur sans opération bancaire n’a rien à rapprocher dans Bank Matching. Odoo décrit séparément le rapprochement des écritures de créances/dettes sous Accounting → Accounting → Reconcile. Confiez les paiements partiels et les écritures nécessaires au responsable comptable ; ne fabriquez pas une ligne bancaire.

Le guide du rapprochement de période couvre le travail général. Cette page explique l’état d’attente et les contreparties, pas une procédure validée de remise nette multifacture. Préparer localement un PDF, puis contrôler séparément mouvement et preuves comptables.

Documentation officielle Odoo 19.0 vérifiée le 16 octobre 2026.