EBP Synchro Banque : repérer une vraie lacune de relevé

Ce guide aide à préparer une liste de lacunes, sans reconnecter une banque ni lancer de saisie. La procédure officielle EBP précise la périodicité du dossier, l’antériorité et l’étape distincte de comptabilisation.

Les applications exportent la date, la description et le montant en CSV. Ouvrez ce CSV dans Excel pour enregistrer un classeur XLSX. Vérifiez le résultat avec votre PDF : la compatibilité dépend du format du relevé.

Relever les paramètres existants sans les modifier

Consultez Paramètres société → Options comptables → Relevé bancaire. Notez la périodicité déjà choisie pour l’import automatique.
Dans Paramètres → Données complémentaires → Trésorerie → Banque, ouvrez la banque concernée et ses Coordonnées bancaires. Relevez sa date d’antériorité.
Conservez l’identité du compte et la relation avec la banque synchronisée. Un réglage global ne suffit pas à prouver le point de départ de chaque banque.
Ne désactivez pas le service pour tester : la documentation avertit que décocher son utilisation supprime les identifiants bancaires.

Les fréquences documentées vont de l’ouverture du dossier à des périodes hebdomadaires, par décade, mensuelles ou trimestrielles. Une période sans nouvelle récupération peut être cohérente avec le réglage, mais cela ne prouve pas que tous les mouvements attendus sont effectivement arrivés.

Lire le relevé avant de chercher dans les écritures

Ouvrez Trésorerie → Relevés bancaires → EBP Synchro Banque, puis le relevé existant. EBP décrit chaque ligne comme une opération du relevé synchronisé. L’enregistrement comptable intervient séparément avec Vue de comptabilisation ou Comptabiliser la ligne.

Observation	Question à poser	Mauvaise conclusion à éviter
Ligne présente dans le relevé, absente des écritures	A-t-elle été comptabilisée ?	La banque n’a rien envoyé
Ligne réellement absente du relevé	Période, compte et disponibilité source corrects ?	Toute la période après la dernière ligne manque
Opération datée d’aujourd’hui	Entre-t-elle déjà dans la fenêtre décrite ?	Le service est nécessairement interrompu
Autre banque du même dossier	Quelle est sa propre antériorité ?	Toutes les banques démarrent à la même date

Exemple : deux absences apparentes, une seule lacune candidate

Dans un cas fictif examiné le 12 octobre, la source bancaire contient A du 9 octobre, B du 10 octobre et C du 12 octobre. Le relevé EBP contient A, encore non comptabilisée, mais pas B. C se situe aujourd’hui.

Événement	État constaté dans l’exemple	Classement
A	Relevé présent, écriture absente	Question de comptabilisation, pas de collecte
B	Source bancaire présente, relevé absent	Lacune candidate à expliquer
C	Daté du jour de contrôle	Hors terme « jusqu’à hier » de la procédure décrite

Cette grille ne prouve pas que B peut être récupérée automatiquement ou qu’une nouvelle importation serait sans doublon. Vérifiez sa date dans les documents réels, l’identité du compte et les paramètres avant de préparer un complément.

La dernière date visible peut masquer des trous antérieurs : elle ne suffit pas à définir tout le prochain fichier. Remettez les références réellement manquantes séparément des lignes reçues et des états comptables, sans modifier les écritures pour remplir une plage supposée vide.

Contrôler l’antériorité banque par banque

Pour un cabinet qui suit plusieurs comptes dans EBP, l’antériorité est un paramètre propre à la banque concernée ; une lacune candidate est une opération de la source qui reste à expliquer après contrôle du compte, de la période et des lignes reçues. Une ligne non comptabilisée et une ligne absente ne doivent pas entrer dans la même liste.

Associez à chaque banque sa propre date d’antériorité et le réglage de périodicité du dossier.
Cherchez l’opération dans le relevé EBP avant de conclure à son absence dans la collecte. Si elle y figure mais n’est pas comptabilisée, transmettez une question de comptabilisation.
Pour une ligne absente, comparez sa date à l’antériorité de cette banque et au terme « jusqu’à hier ». Une opération antérieure au réglage exige une décision sur la reprise historique, pas l’affirmation d’une panne.
Gardez les autres absences comme candidates à investiguer. Aucun de ces classements ne déclenche une récupération ou une écriture.

Le tableau fictif multi-banques prend le même jour de contrôle, le 12 octobre 2026. Les comptes A et B ont respectivement une antériorité au 1er et au 10 octobre. Une opération absente datée du 9 est candidate à expliquer pour A, mais précède le réglage pour B. Le calcul Python classe aussi une ligne reçue non comptabilisée à part et laisse le 12 octobre hors du terme documentaire. Cette modélisation de cinq observations n’exécute pas EBP et ne prouve pas qu’un service bancaire restitue chaque date. Les colonnes sont celles d’une fiche de diagnostic, pas des champs EBP.

Cas de contrôle synthétique. Les valeurs sont pédagogiques, pas un export du fournisseur ni un fichier à importer.

Pour une source bancaire disponible seulement en PDF, téléchargez LocalExtract. Il traite un PDF localement en CSV date,description,amount ; contrôlez et adaptez les lignes à la destination réelle.

Guide associé: Rapprocher un relevé bancaire : soldes, correspondances et écarts.

Documentation de la tâche ajoutée vérifiée le 16 octobre 2026.