Banana Accounting : extension CAMT ou import texte ?

Un CAMT suisse et un CSV de mouvements à trois colonnes demandent deux voies d’import différentes dans Banana Accounting. Renommer le CSV en XML ne crée pas de structure CAMT. Vérifiez format d’origine, édition de Banana et compte réel.

LocalExtract prépare localement un CSV à partir d’un PDF à la fois. Son export date,description,amount n’est ni une extension Banana ni un fichier transactions.simple déjà prêt.

Pour un CAMT suisse natif, vérifier l’extension documentée

L’extension CAMT suisse requiert Banana Accounting Plus et documente les schémas suisses .08 et .04. Cela ne garantit pas tous les CAMT internationaux. La documentation ISO distingue les capacités Professional et Advanced : contrôlez votre offre et le fichier au lieu de supposer les possibilités d’une autre édition.

Installez Extension : Bank Statement Camt ISO 20022 Switzerland (Banana+) sous Chemin dans l’interface anglaise : Extensions → Manage Extensions → Online → Import. Dans la comptabilité cible, ouvrez Actions → Import to Accounting, sélectionnez l’extension puis Settings.

Vérifiez All/Credits/Debits, extraction QR des numéros de facture/client et Add Contra Account Transaction. Cette option peut ajouter une contre-écriture temporaire [CA] pour le total des détails ; le véritable compte de contrepartie reste à compléter. L’extraction QR dépend de la structure réelle de référence. Une référence ne prouve pas universellement le client et la facture.

Ne pas additionner deux fois détail QR et total bancaire

Le guide décrit des détails camt.054 et leur crédit agrégé camt.053. Importer les deux dans le même compte bancaire sans le traitement comptable documenté double l’encaissement. La procédure de compte de passage décrite n’équivaut pas à additionner toutes les lignes importées.

Notre contrôle synthétique comporte deux détails QR de 45 et 55 et un agrégat bancaire de 100. Ils représentent un seul encaissement de 100 à deux niveaux, pas 200 de nouveau revenu. La fiche voies d’import et granularité distingue ce contrôle de la validation des champs texte. Elle n’exécute pas Banana et ne configure pas de compte de passage pour vos livres.

Pour le texte ordinaire, construire le TSV défini

La spécification transactions.simple exige UTF-8 et des tabulations. Les en-têtes obligatoires respectent la casse : Date, Description, Income. Date au format yyyy-mm-dd, point décimal, aucun séparateur de milliers. Un Income négatif peut représenter une dépense ; Expenses est une colonne facultative distincte.

Utilisez Chemin dans l’interface anglaise : Actions → Import into accounting → Transactions, type Income & Expenses transactions. Le champ amount de LocalExtract doit être contrôlé et associé au champ requis ; un CSV à virgules doit réellement être transformé en texte tabulé. Vérifiez sens bancaire et contrepartie : trois colonnes ne constituent pas une comptabilité terminée.

Le guide des formats locaux CSV traite dates et décimales. Ici, le choix porte sur l’extension suisse ou l’import texte défini. Extraire un PDF localement si les données bancaires originales adaptées ne sont pas disponibles.

Documentation officielle Banana vérifiée le 16 octobre 2026 ; aucun import exécuté.