Adyen MerchantPayout : ne pas compter deux fois la ligne
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MerchantPayout est un type de journal dans le rapport Settlement details d’Adyen, pas un rapport séparé. Pour l’expliquer, comparez les autres composants du même compte marchand, lot et devise nette. Ajouter la ligne du versement à ses composants compte deux fois le transfert.
Les applications exportent la date, la description et le montant en CSV. Ouvrez ce CSV dans Excel pour enregistrer un classeur XLSX. Vérifiez le résultat avec votre PDF : la compatibilité dépend du format du relevé.
Générer le rapport du lot marchand
- Avec le rôle de reporting marchand adapté, ouvrez chemin Reports → Settlement details → Manage report → Manual.
- Choisissez Current account et Single batch pour le lot marchand identifié.
- Générez et gardez le rapport avec Merchant Account, Batch Number et Net Currency.
- Identifiez MerchantPayout comme ligne de sortie et conservez séparément la sélection des autres composants.
Le guide Adyen de génération manuelle décrit la production du rapport. La spécification Settlement details définit les rôles des journaux et montants ; un rapport d’acquéreur externe au niveau entreprise est une autre source.
Dans le fichier, distinguez les journaux de transactions de MerchantPayout. Son Net Debit représente le versement à expliquer. La Modification Reference peut contenir la référence TX…XT et les informations de lot et de compte visibles sur le libellé bancaire. Comparez les valeurs et la destination réelles plutôt que de prendre une forme de référence comme preuve unique. Source : définitions Net Debit et Modification Reference.
Exclure la sortie de ses propres composants
L’exercice synthétique de lot stipule 1 000 de crédits nets hors versement et des débits de 30 et 70. Ils expliquent un MerchantPayout Net Debit de 900. Déduire encore ces 900 dans les composants donne un résidu apparent nul, mais confond transfert et mouvements qui le financent.
| Compte marchand M1 / lot B1 / EUR synthétiques | Montant | Rôle dans le rapprochement |
|---|---|---|
| Crédits nets hors versement | +1 000 | Composant de financement |
| Débit hors versement | −30 | Composant de financement |
| Autre débit hors versement | −70 | Composant de financement |
| Net des composants sélectionnés | 900 | Explique le montant du versement |
| MerchantPayout Net Debit | 900 | Sortie à comparer, pas un autre composant de financement |
Soustraire la sortie de 900 au net des composants donne zéro, mais ne signifie pas un versement nul. L’observation de la banque destinataire demande toujours une preuve distincte.
Gardez Net Currency avec chaque montant et Merchant Account avec Batch Number. Un même numéro de lot sur un autre compte marchand n’est pas le même périmètre. Ne mélangez pas les devises de transaction et ne traitez pas chaque ligne comme une vente. Les instructions brésiliennes de paiement échelonné et les acquéreurs externes demandent leurs propres preuves, hors de cet exemple limité.
Vérifier séparément l’arrivée bancaire
Conservez rapport, ligne du versement, sélection des composants et référence bancaire ensemble. Un rapport généré ne prouve pas le crédit de la banque destinataire. Devises incompatibles, références absentes et journaux inexpliqués restent ouverts. L’exercice contrôle arithmétique signée, périmètre des clés et double comptage, sans générer de rapport ni exécuter de paiement Adyen.
Pour un relevé disponible seulement en PDF, téléchargez LocalExtract. Il traite un PDF localement en CSV date,description,amount, sans accès aux comptes de plateforme ni synchronisation comptable.
Sources officielles et périmètre
Documentation vérifiée le 16 octobre 2026. Référence officielle 1 — lead-02 · Référence officielle 2 — adyen-transactions · Référence officielle 3 — adyen-manual
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